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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,834.45 | 97,746.10 | 68,708.94 | 50,741.19 | |
| 收到的税费返还 | 20,471.17 | 7,990.31 | 7,564.02 | 2,915.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,706.10 | 7,746.61 | 4,470.00 | 3,439.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,011.73 | 113,483.02 | 80,742.97 | 57,096.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,358.57 | 67,006.27 | 42,865.75 | 33,503.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,575.01 | 11,751.64 | 8,570.59 | 5,043.38 | |
| 支付的各项税费 | 15,884.34 | 13,397.34 | 11,667.77 | 1,791.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,222.22 | 20,370.94 | 10,325.48 | 7,475.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,040.14 | 112,526.18 | 73,429.58 | 47,813.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,971.59 | 956.84 | 7,313.39 | 9,283.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,330.95 | 298.00 | 298.00 | 297.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.24 | 4.24 | 4.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.47 | 4.00 | 0.10 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,006.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,358.86 | 306.24 | 302.34 | 301.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 207.48 | 177.65 | 106.39 | 3.87 | |
| 投资所支付的现金 | 99.00 | 99.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 329.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 636.11 | 276.65 | 106.39 | 3.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,722.75 | 29.59 | 195.95 | 297.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,310.00 | 22,010.00 | 19,710.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,310.00 | 22,010.00 | 19,710.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,650.00 | 6,000.00 | 3,150.00 | 750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,059.56 | 17,175.01 | 15,590.02 | 2,184.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333.21 | 310.29 | 178.77 | 129.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,042.77 | 23,485.31 | 18,918.79 | 3,063.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,732.77 | -1,475.31 | 791.21 | 15,936.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | 43.19 | 25.07 | 13.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,038.93 | -445.68 | 8,325.61 | 25,529.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,077.40 | 68,077.40 | 68,077.40 | 68,077.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,038.47 | 67,631.72 | 76,403.01 | 93,607.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 613.15 | -- | -12,247.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.76 | -- | 104.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,142.54 | -- | 1,078.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,022.10 | -- | 1,511.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 196.30 | -- | 84.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.02 | -- | -21.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,720.55 | -- | 187.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,059.01 | -- | 1,665.26 | -- | |
| 投资损失 | 5,557.77 | -- | 1,625.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,076.73 | -- | 3,528.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,570.69 | -- | -158.89 | -- | |
| 存货的减少 | -24,249.92 | -- | -13,829.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 25,189.67 | -- | -1,868.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,389.10 | -- | 25,390.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,971.59 | -- | 7,313.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,038.47 | -- | 76,403.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,077.40 | -- | 68,077.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,038.93 | -- | 8,325.61 | -- | |
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