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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,956.88 | 212,177.85 | 112,860.24 | 41,095.71 | |
| 收到的税费返还 | 6,323.74 | 6,323.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,863.77 | 67,722.25 | 56,800.93 | 11,524.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 404,144.39 | 286,224.00 | 169,661.17 | 52,619.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 417,295.78 | 377,994.03 | 328,002.40 | 173,577.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,856.66 | 11,566.69 | 8,231.94 | 5,154.11 | |
| 支付的各项税费 | 28,924.48 | 30,154.46 | 20,513.26 | 7,207.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,958.23 | 22,718.07 | 21,571.04 | 6,314.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 481,035.15 | 442,433.25 | 378,318.64 | 192,253.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,890.75 | -156,209.25 | -208,657.46 | -139,633.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,758.00 | 30,684.00 | 30,634.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,772.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.39 | 1.66 | 0.51 | 0.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,628.24 | 30,685.66 | 30,634.51 | 0.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,000.46 | 258.30 | 131.19 | 112.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,000.46 | 258.30 | 131.19 | 112.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,627.78 | 30,427.35 | 30,503.32 | -112.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,028.00 | 13,028.00 | 11,108.00 | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,920.00 | 2,920.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 215,750.00 | 189,750.00 | 37,500.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,721.17 | 74,952.31 | 69,952.31 | 21,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,499.17 | 277,730.31 | 118,560.31 | 37,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 285,520.00 | 215,320.00 | 47,880.00 | 14,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,715.77 | 43,656.24 | 23,665.86 | 11,697.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,621.17 | 57,552.31 | 32,824.00 | 21,954.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 451,856.95 | 316,528.55 | 104,369.86 | 48,331.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,357.77 | -38,798.24 | 14,190.45 | -10,631.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 287.80 | 7.06 | -0.06 | 1.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,332.95 | -164,573.08 | -163,963.76 | -150,376.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,956.28 | 196,956.28 | 196,956.28 | 196,956.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,623.34 | 32,383.20 | 32,992.52 | 46,579.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,958.78 | -- | 7,549.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.46 | -- | 64.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,049.43 | -- | 1,034.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.03 | -- | 1.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 615.93 | -- | 374.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.13 | -- | 1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,214.35 | -- | 12,969.86 | -- | |
| 投资损失 | -42,327.55 | -- | -23,647.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,367.86 | -- | -1,838.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,722.78 | -- | -3.04 | -- | |
| 存货的减少 | -395,020.83 | -- | -345,567.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 48,031.30 | -- | 52,375.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 289,643.11 | -- | 88,026.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -76,890.75 | -- | -208,657.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,623.34 | -- | 32,992.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 196,956.28 | -- | 196,956.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -162,332.95 | -- | -163,963.76 | -- | |
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