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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,866.53 | 146,458.02 | 116,026.79 | 69,159.73 | 42,926.87 |
| 收到的税费返还 | 1,039.37 | 10,430.63 | 10,444.22 | 10,444.22 | 5,479.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,990.06 | 3,875.78 | 6,540.10 | 5,108.40 | 3,592.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,895.96 | 160,764.42 | 133,011.10 | 84,712.34 | 51,998.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,327.96 | 79,081.75 | 54,174.36 | 34,658.63 | 21,013.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,568.91 | 13,011.03 | 10,479.92 | 7,536.94 | 4,175.15 |
| 支付的各项税费 | 944.84 | 34,323.42 | 31,782.63 | 29,208.89 | 5,476.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,077.41 | 33,897.37 | 35,582.39 | 30,339.80 | 14,559.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,919.12 | 160,313.57 | 132,019.30 | 101,744.26 | 45,225.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,023.17 | 450.85 | 991.80 | -17,031.92 | 6,773.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 297.00 | 396.00 | 396.00 | 297.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 400.00 | 166.63 | 166.63 | 2.80 | 2.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 313.44 | 357.39 | 258.81 | 54.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 400.07 | 777.07 | 920.02 | 657.61 | 353.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.90 | 443.42 | 291.68 | 231.07 | 37.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 132.50 | 144.00 | 119.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70.90 | 575.92 | 435.68 | 350.07 | 37.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 329.17 | 201.15 | 484.33 | 307.54 | 316.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 707.88 | 16,085.45 | 14,370.51 | 13,670.51 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,197.88 | 16,085.45 | 14,370.51 | 13,670.51 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,007.88 | 33,487.45 | 28,575.00 | 25,075.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 828.93 | 5,503.82 | 4,022.22 | 2,859.75 | 1,566.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.86 | 344.17 | 461.22 | 229.89 | 97.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,929.66 | 39,335.44 | 33,058.44 | 28,164.64 | 4,663.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,731.78 | -23,249.99 | -18,687.93 | -14,494.13 | 8,336.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.36 | 1.52 | 0.12 | -16.49 | -13.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,418.42 | -22,596.47 | -17,211.67 | -31,235.00 | 15,412.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,442.00 | 66,038.47 | 66,038.47 | 66,038.47 | 66,038.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,023.58 | 43,442.00 | 48,826.79 | 34,803.47 | 81,451.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,225.52 | -- | -8,234.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 651.10 | -- | -7.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,828.55 | -- | 1,039.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,022.15 | -- | 1,510.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 149.14 | -- | 92.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104.04 | -- | 138.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.25 | -- | 7.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,898.03 | -- | 1,078.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,228.29 | -- | 1,277.82 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,605.42 | -- | 1,417.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,934.36 | -- | -4,384.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,584.05 | -- | -646.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,825.40 | -- | -9,225.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,439.31 | -- | -63,629.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,364.95 | -- | 63,291.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 450.85 | -- | -17,031.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,442.00 | -- | 34,803.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,038.47 | -- | 66,038.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,596.47 | -- | -31,235.00 | -- |
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