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| 三湘印象(000863) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,767.24 | 251,251.93 | 170,549.27 | 34,453.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,347.62 | 24,711.54 | 21,713.45 | 1,075.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,114.86 | 275,963.47 | 192,262.72 | 35,528.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,635.96 | 60,884.87 | 44,153.81 | 31,302.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,235.87 | 11,289.48 | 7,043.23 | 4,258.12 | |
| 支付的各项税费 | 39,456.62 | 33,734.10 | 25,951.11 | 8,255.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,100.59 | 23,860.78 | 18,840.03 | 9,176.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,429.04 | 129,769.24 | 95,988.18 | 52,992.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,685.82 | 146,194.24 | 96,274.54 | -17,463.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,200.00 | 58,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,696.54 | 1,073.66 | 694.06 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.08 | 20.72 | 20.72 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,960.63 | 59,094.37 | 15,714.77 | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,681.51 | 43.18 | 35.62 | 18.87 | |
| 投资所支付的现金 | 128,800.00 | 122,950.43 | 34,450.43 | 1,450.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,481.51 | 122,993.61 | 34,486.05 | 1,469.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,520.89 | -63,899.24 | -18,771.28 | -1,468.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,500.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | 68,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,600.00 | 101,500.00 | 101,500.00 | 68,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,365.20 | 134,565.20 | 126,065.20 | 51,765.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,823.18 | 53,188.90 | 17,508.24 | 12,489.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,128.86 | 3,695.40 | 3,678.09 | 1,196.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,317.24 | 191,449.50 | 147,251.53 | 65,451.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,717.24 | -89,949.50 | -45,751.53 | 3,048.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.86 | 3.78 | 1.22 | -9.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,499.55 | -7,650.72 | 31,752.95 | -15,893.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,636.79 | 43,636.79 | 43,636.79 | 43,692.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,136.34 | 35,986.07 | 75,389.74 | 27,799.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,863.71 | -- | 1,611.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124,429.45 | -- | 77.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,375.52 | -- | 1,325.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | -225.72 | -- | 3,028.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.80 | -- | 68.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.22 | -- | -23.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.93 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64,442.21 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,241.58 | -- | 10,218.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,844.98 | -- | -367.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,373.92 | -- | -3,787.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,799.24 | -- | -970.26 | -- | |
| 存货的减少 | 19,810.70 | -- | 9,698.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,054.46 | -- | 4,807.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 112,651.32 | -- | 70,589.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 972.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 171,685.82 | -- | 96,274.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,136.34 | -- | 75,389.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,636.79 | -- | 43,636.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,499.55 | -- | 31,752.95 | -- | |
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