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新希望(000876) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,599,750.53 | 758,585.67 | 461,317.83 | 219,099.08 | |
收到的税费返还 | 720.76 | 155.54 | 59.02 | 49.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,756.82 | 6,737.88 | 6,176.05 | 3,234.78 | |
经营活动现金流入小计 | 7,647,228.12 | 765,479.09 | 467,552.91 | 222,383.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,954,295.26 | 695,935.81 | 436,238.46 | 218,476.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,624.98 | 25,449.30 | 16,579.43 | 8,391.72 | |
支付的各项税费 | 59,207.96 | 10,739.61 | 6,606.01 | 2,637.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 170,899.37 | 30,660.88 | 21,495.28 | 7,706.44 | |
经营活动现金流出小计 | 7,435,027.57 | 762,785.60 | 480,919.19 | 237,212.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 212,200.55 | 2,693.49 | -13,366.28 | -14,828.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,762.80 | 24,636.62 | 23,053.33 | 6,351.06 | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,537.19 | 13,487.10 | 13,342.11 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,095.63 | 2,925.20 | 1,493.09 | 169.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,018.50 | 19,675.32 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 388.23 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60,802.33 | 60,724.25 | 37,888.53 | 6,520.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 171,651.40 | 24,704.91 | 16,096.45 | 7,000.20 | |
投资所支付的现金 | 34,227.02 | 25,994.31 | 24,569.09 | 8,648.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,525.29 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,500.14 | 2,219.70 | 3,785.21 | |
投资活动现金流出小计 | 210,403.71 | 56,199.36 | 42,885.24 | 19,434.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,601.38 | 4,524.88 | -4,996.72 | -12,913.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,348.62 | 291.22 | 291.22 | 255.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,348.62 | 291.22 | 291.22 | 255.00 | |
取得借款收到的现金 | 412,002.79 | 154,475.44 | 138,768.90 | 74,303.52 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,620.00 | 34,620.00 | 15,540.00 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 457,971.41 | 189,386.66 | 154,600.12 | 77,558.52 | |
偿还债务支付的现金 | 362,976.11 | 104,350.61 | 76,950.61 | 56,950.61 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,140.48 | 17,066.15 | 12,755.60 | 5,318.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,416.61 | 5,380.78 | 5,380.78 | 1,996.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,307.14 | 34,330.00 | 16,150.00 | 8,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 469,423.73 | 155,746.76 | 105,856.21 | 70,269.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,452.32 | 33,639.90 | 48,743.91 | 7,288.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,800.28 | -1,012.68 | -783.74 | -480.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,346.57 | 39,845.60 | 29,597.18 | -20,933.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,023.51 | 69,779.19 | 69,779.19 | 69,779.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,370.08 | 109,624.79 | 99,376.37 | 48,845.91 | |
附注 | |||||
净利润 | 334,439.21 | -- | 66,474.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,386.56 | -- | 1,981.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 60,878.81 | -- | 6,806.39 | -- | |
无形资产摊销 | 2,368.17 | -- | 295.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,264.38 | -- | 39.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,378.66 | -- | -386.61 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.57 | -- | |
公允价值变动损失 | 694.03 | -- | 259.47 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 39,748.38 | -- | 9,911.13 | -- | |
投资损失 | -170,328.19 | -- | -69,266.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,141.19 | -- | -327.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.76 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -121,204.38 | -- | -15,679.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -86,484.73 | -- | -16,158.01 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 128,206.60 | -- | 2,681.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 212,200.55 | -- | -13,366.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 214,370.08 | -- | 99,376.37 | 48,845.91 | |
现金的期初余额 | 167,023.51 | -- | 69,779.19 | 69,779.19 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,346.57 | -- | 29,597.18 | -20,933.28 |
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