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| 新希望(000876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,285,914.32 | 5,070,728.51 | 3,128,043.92 | 1,494,552.95 | |
| 收到的税费返还 | 185.74 | 3,218.16 | 2,616.41 | 637.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,425.42 | 21,355.26 | 17,028.73 | 8,869.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,335,525.48 | 5,095,301.94 | 3,147,689.07 | 1,504,059.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,619,953.16 | 4,647,252.83 | 2,918,017.98 | 1,401,544.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,903.26 | 247,956.90 | 148,212.03 | 74,306.09 | |
| 支付的各项税费 | 50,530.35 | 38,146.83 | 24,981.40 | 12,820.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,774.63 | 101,194.85 | 69,571.14 | 41,197.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,177,161.41 | 5,034,551.41 | 3,160,782.54 | 1,529,868.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 158,364.08 | 60,750.53 | -13,093.47 | -25,809.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 737,669.90 | 396,815.83 | 125,263.96 | 44,227.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,820.80 | 42,678.31 | 242.66 | 71.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,949.11 | 4,565.07 | 3,421.80 | 948.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,114.79 | 55.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 800,554.59 | 444,114.21 | 128,928.42 | 45,247.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 235,360.84 | 95,806.43 | 65,906.06 | 30,023.24 | |
| 投资所支付的现金 | 838,502.43 | 548,382.90 | 280,905.66 | 164,336.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,723.21 | -- | 1,729.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 207.65 | 88.69 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,075,586.48 | 644,396.97 | 348,630.11 | 194,360.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,031.89 | -200,282.76 | -219,701.69 | -149,113.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,479.29 | 8,855.00 | 5,972.00 | 1,949.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,479.29 | 8,855.00 | 5,972.00 | 1,949.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 873,038.43 | 710,171.02 | 467,203.93 | 327,417.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.57 | 3,210.37 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 885,348.28 | 722,236.39 | 473,175.93 | 329,366.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 659,919.48 | 515,034.98 | 281,527.64 | 136,138.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,681.19 | 67,136.50 | 29,759.90 | 9,610.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,120.10 | 20,339.66 | 15,085.89 | 801.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 667.31 | 415.85 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 753,267.98 | 582,587.33 | 311,287.54 | 145,748.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,080.30 | 139,649.07 | 161,888.39 | 183,618.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -574.25 | -1,598.94 | -2,348.33 | 266.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,838.24 | -1,482.11 | -73,255.10 | 8,963.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,217.52 | 298,217.52 | 298,217.52 | 298,217.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,055.76 | 296,735.41 | 224,962.42 | 307,180.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 249,145.49 | -- | 111,661.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,063.06 | -- | 6,216.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,973.40 | -- | 37,452.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,560.76 | -- | 1,193.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,221.70 | -- | 1,446.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,181.90 | -- | 575.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.36 | -- | -38.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,268.25 | -- | 23,180.08 | -- | |
| 投资损失 | -213,523.55 | -- | -113,343.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -489.29 | -- | -206.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.94 | -- | -3.58 | -- | |
| 存货的减少 | -31,254.02 | -- | -27,441.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,691.71 | -- | -56,420.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,522.10 | -- | 2,634.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 158,364.08 | -- | -13,093.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 313,055.76 | -- | 224,962.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 298,217.52 | -- | 298,217.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,838.24 | -- | -73,255.10 | -- | |
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