湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金995,194.28723,501.79412,580.10205,501.10
收到的税费返还13,401.7411,156.735,615.481,190.34
收到的其他与经营活动有关的现金21,630.749,820.678,184.986,737.32
经营活动现金流入小计1,032,153.41695,666.76386,664.27148,617.57
购买商品、接受劳务支付的现金414,204.42230,544.67127,751.1290,766.09
支付给职工以及为职工支付的现金71,724.3638,334.9725,010.0312,791.73
支付的各项税费130,941.60102,976.0759,527.2722,609.13
支付的其他与经营活动有关的现金43,752.8652,170.6317,078.738,160.61
经营活动现金流出小计669,396.31431,050.23232,782.96141,785.27
经营活动产生的现金流量净额362,757.11264,616.54153,881.316,832.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,112,836.93894,098.95703,411.46426,000.00
取得投资收益所收到的现金25,165.7524,246.3921,603.20574.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.0313.165.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--75.2761.02--
投资活动现金流入小计1,138,040.72918,433.77725,081.00426,574.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459,718.98339,937.05278,834.29126,673.67
投资所支付的现金1,167,840.00981,000.00821,000.00436,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--28.05----
投资活动现金流出小计1,627,558.981,320,965.101,099,834.29562,673.67
投资活动产生的现金流量净额-489,518.27-402,531.33-374,753.30-136,098.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,262,151.60937,149.33759,688.97137,535.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金242.61----18.83
筹资活动现金流入小计1,262,394.21937,149.33759,688.97137,554.55
偿还债务支付的现金1,592,901.451,309,150.771,055,947.50452,958.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110,210.7058,379.9028,434.2912,742.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,000.004,000.0012,816.80--
支付其他与筹资活动有关的现金1,169.679.80--5.18
筹资活动现金流出小计1,704,281.821,367,540.461,084,381.79465,705.76
筹资活动产生的现金流量净额-441,887.60-430,391.14-324,692.82-328,151.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-568,648.76-568,305.93-545,564.81-457,417.79
加:期初现金及现金等价物余额663,194.19663,194.19663,194.19663,194.19
六、期末现金及现金等价物余额94,545.4394,888.26117,629.38205,776.40
附注
净利润195,966.85--140,028.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备40,448.79--32.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧137,796.66--73,284.51--
无形资产摊销2,069.33--905.37--
长期待摊费用摊销1,366.98--217.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失615.68--12.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50,779.74--23,573.83--
投资损失-30,201.83---24,919.19--
递延所得税资产减少-6,834.47---13.78--
递延所得税负债增加-18.75--581.25--
存货的减少-8,288.58--4.67--
经营性应收项目的减少-51,291.26---68,691.51--
经营性应付项目的增加30,375.79--8,876.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-27.82---11.72--
经营活动产生现金流量净额362,757.11--153,881.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,545.43--117,629.38--
现金的期初余额663,194.19--663,194.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-568,648.76---545,564.81--
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