湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,645,637.84627,189.651,690,401.491,241,708.33676,114.22
收到的税费返还909.31353.594,247.123,316.85498.99
收到的其他与经营活动有关的现金14,729.801,597.6544,484.2738,612.9110,358.75
经营活动现金流入小计1,661,276.95629,140.891,739,132.881,283,638.09686,971.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,172,059.73361,554.98864,561.73611,457.29402,077.27
支付给职工以及为职工支付的现金49,065.6720,795.47119,407.2353,464.4335,783.77
支付的各项税费113,169.5164,479.40143,841.45112,859.0564,278.63
支付的其他与经营活动有关的现金30,313.1511,001.4372,891.9844,574.6017,038.20
经营活动现金流出小计1,364,608.06457,831.271,200,702.39822,355.38519,177.88
经营活动产生的现金流量净额296,668.89171,309.62538,430.49461,282.71167,794.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金185.41100.4951,860.5951,860.598,091.62
取得投资收益所收到的现金784.2663.1418,042.2912,775.768,860.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额559.23134.22405.1278.941.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,996.19--
投资活动现金流入小计1,528.91297.8570,308.0167,711.4816,953.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,793.1264,199.57238,418.82191,557.64109,756.71
投资所支付的现金49,510.0821,748.3536,578.0736,378.0736,678.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,975.71185.02--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计179,303.2085,947.92278,972.60228,120.73146,434.79
投资活动产生的现金流量净额-177,774.30-85,650.07-208,664.59-160,409.25-129,481.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,985.401,985.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,985.401,985.40------
取得借款收到的现金888,924.61403,727.911,219,215.561,092,271.76885,827.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------256.254.56
筹资活动现金流入小计890,910.01405,713.311,219,215.561,092,528.01885,832.34
偿还债务支付的现金758,309.01346,507.121,391,083.911,125,872.71903,491.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,969.3310,775.55158,435.57133,407.3838,023.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----14,400.0014,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金14,366.7014,788.5216,901.2816,854.59187.98
筹资活动现金流出小计811,645.04372,071.191,566,420.761,276,134.68941,702.72
筹资活动产生的现金流量净额79,264.9733,642.12-347,205.20-183,606.67-55,870.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-650.65-1,696.60-2,740.24-1,266.34-240.33
五、现金及现金等价物净增加额197,508.91117,605.07-20,179.54116,000.45-17,798.19
加:期初现金及现金等价物余额101,397.60105,001.84121,577.14121,618.42121,577.14
六、期末现金及现金等价物余额298,906.51222,606.91101,397.60237,618.87103,778.95
附注
净利润180,171.66--275,922.56--146,863.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备421.19--22,093.46--115.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧102,552.83--194,250.54--93,162.91
无形资产摊销4,580.57--10,296.76--4,302.15
长期待摊费用摊销51.61--595.47--155.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-406.60--764.19--10.16
固定资产报废损失-212.28--2,847.59--1,356.39
公允价值变动损失-1,179.15--2,092.00--1,282.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,291.50--68,602.04--33,011.82
投资损失-23,204.00---45,819.56---20,648.48
递延所得税资产减少351.69--2,207.06---7,170.30
递延所得税负债增加3,148.42---135.54--7,741.42
存货的减少-20,089.51---590.44---4,011.74
经营性应收项目的减少-278,722.64---1,384,292.01---110,120.28
经营性应付项目的增加294,401.24--1,389,596.36--21,742.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额296,668.89--538,430.49--167,794.08
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额298,906.51--101,397.60--103,778.95
现金的期初余额101,397.60--121,577.14--121,577.14
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额197,508.91---20,179.54---17,798.19
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