上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 三环股份(000883) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,489,608,806 | 1,051,808,966 | 3,520,486,724 | 2,733,406,617 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,568,488 | 26,157,501 | 57,943,327 | 133,765,255 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,557,815,076 | 1,087,269,765 | 3,595,950,334 | 2,876,817,155 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,223,363,492 | 874,379,178 | 3,162,927,491 | 2,369,736,978 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,987,059 | 59,484,622 | 225,799,953 | 229,982,960 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 58,784,813 | 19,717,010 | 93,541,057 | 83,749,563 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,955,507 | 44,976,483 | 112,890,591 | 153,315,211 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,463,090,871 | 998,557,293 | 3,595,159,092 | 2,836,784,712 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,724,205 | 88,712,472 | 791,241 | 40,032,443 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 163,791 | 10,196,531 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,897,792 | 5,700,000 | 167,226 | 167,226 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 9,001,520 | 28,000 | 251,411 | 5,369,531 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 162,587 | 54,146,489 | 1,210,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,899,312 | 5,890,587 | 54,728,917 | 16,943,288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 69,783,835 | 37,441,272 | 167,964,254 | 137,113,740 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 8,440,058 | 0 | 3,686,403 | 34,762,949 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,199,058 | 370 | 14,705,441 | 197,812 |
| 投资活动现金流出小计 | 81,422,952 | 37,441,642 | 306,454,112 | 226,743,030 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,523,640 | -31,551,055 | -251,725,195 | -209,799,742 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 590,450,000 | 267,125,000 | 804,505,911 | 520,384,400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 22,656,361 | 22,168,208 | 51,733,870 | 23,010,104 |
| 筹资活动现金流入小计 | 618,106,361 | 290,825,649 | 955,719,736 | 709,188,611 |
| 偿还债务所支付的现金 | 487,552,000 | 214,452,000 | 600,377,824 | 418,881,156 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7,299,872 | 12,783,950 | 54,760,834 | 65,940,424 |
| 筹资活动现金流出小计 | 533,515,286 | 237,972,575 | 715,971,884 | 514,360,305 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,591,075 | 52,853,074 | 239,747,851 | 194,828,306 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,464,973 | -562,847 | -2,492,598 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,326,667 | 109,451,644 | -13,678,700 | 25,061,007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,967,945 | 0 | 21,734,087 | 0 |
| 少数股东损益 | 11,008,096 | 0 | 19,832,849 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 849,134 | 0 | 2,764,747 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 34,857,694 | 0 | 67,021,199 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,392,655 | 0 | 4,390,581 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,000 | 0 | 18,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -150,568 | 0 | -17,067,390 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -31,653 | 0 | 769,296 | 0 |
| 财务费用 | 26,068,227 | 0 | 38,107,279 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -8,090,667 | 0 | -9,056,656 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -98,457,841 | 0 | -137,212,847 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -113,143,009 | 0 | 212,848,035 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 222,445,194 | 0 | -204,436,005 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 94,724,205 | 88,712,472 | 791,241 | 40,032,443 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 504,252,740 | 0 | 391,549,535 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 391,549,535 | 0 | 353,933,785 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 112,326,667 | 109,451,644 | -13,678,700 | 25,061,007 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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