湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,241,708.33676,114.22343,980.681,601,684.541,233,358.55
收到的税费返还3,316.85498.990.14210.2983.74
收到的其他与经营活动有关的现金38,612.9110,358.753,266.5047,571.0420,611.75
经营活动现金流入小计1,283,638.09686,971.96347,247.321,649,465.871,254,054.04
购买商品、接受劳务支付的现金611,457.29402,077.27193,697.731,055,109.24793,059.50
支付给职工以及为职工支付的现金53,464.4335,783.7715,229.7298,619.7358,745.60
支付的各项税费112,859.0564,278.6318,849.2986,603.9376,999.57
支付的其他与经营活动有关的现金44,574.6017,038.206,047.6179,119.0933,066.61
经营活动现金流出小计822,355.38519,177.88233,824.351,319,451.99961,871.28
经营活动产生的现金流量净额461,282.71167,794.08113,422.97330,013.89292,182.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,860.598,091.623,457.92172,622.60170,874.18
取得投资收益所收到的现金12,775.768,860.55916.4015,712.495,441.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.941.061.06241.6581.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,996.19------27.91
投资活动现金流入小计67,711.4816,953.224,375.38188,576.74176,425.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,557.64109,756.7157,729.53379,714.69198,826.08
投资所支付的现金36,378.0736,678.0725,561.2115,162.6713,188.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额185.02----425,107.79401,513.87
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计228,120.73146,434.7983,290.74819,985.15613,528.70
投资活动产生的现金流量净额-160,409.25-129,481.56-78,915.36-631,408.42-437,102.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------277,944.36284,212.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------277,944.36284,212.00
取得借款收到的现金1,092,271.76885,827.79265,348.222,006,611.64895,559.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金256.254.56--2,164.682,164.68
筹资活动现金流入小计1,092,528.01885,832.34265,348.222,286,720.681,181,936.44
偿还债务支付的现金1,125,872.71903,491.48281,437.201,822,789.55918,528.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133,407.3838,023.2713,965.42151,912.5579,230.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,400.00----7,400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金16,854.59187.9850.08540.27146.45
筹资活动现金流出小计1,276,134.68941,702.72295,452.701,975,242.37997,905.07
筹资活动产生的现金流量净额-183,606.67-55,870.38-30,104.48311,478.31184,031.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,266.34-240.33848.65-4,340.753,902.78
五、现金及现金等价物净增加额116,000.45-17,798.195,251.795,743.0243,013.93
加:期初现金及现金等价物余额121,618.42121,577.14121,618.42115,834.12115,834.12
六、期末现金及现金等价物余额237,618.87103,778.95126,870.21121,577.14158,848.04
附注
净利润--146,863.89--179,953.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--115.68--592.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--93,162.91--153,037.85--
无形资产摊销--4,302.15--6,241.16--
长期待摊费用摊销--155.65--694.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.16---91.19--
固定资产报废损失--1,356.39--241.96--
公允价值变动损失--1,282.53---4,293.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,011.82--77,168.86--
投资损失---20,648.48---43,201.79--
递延所得税资产减少---7,170.30---16,100.43--
递延所得税负债增加--7,741.42--43,940.78--
存货的减少---4,011.74---996.44--
经营性应收项目的减少---110,120.28---538,174.99--
经营性应付项目的增加--21,742.28--471,000.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--167,794.08--330,013.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,778.95--121,577.14--
现金的期初余额--121,577.14--115,834.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---17,798.19--5,743.02--
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