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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,350,920.17 | 4,031,780.77 | 2,473,921.04 | 1,261,074.67 | |
| 收到的税费返还 | 78,807.81 | 70,910.08 | 44,760.04 | 2,672.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 137,938.85 | 121,224.32 | 61,860.59 | 34,024.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,567,666.83 | 4,223,915.18 | 2,580,541.66 | 1,297,772.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,444,714.70 | 3,279,264.33 | 1,893,972.83 | 880,524.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,999.00 | 83,504.37 | 54,192.82 | 28,296.86 | |
| 支付的各项税费 | 205,482.06 | 175,629.06 | 112,419.36 | 49,917.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,246.10 | 125,755.21 | 45,553.63 | 15,893.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,947,441.85 | 3,664,152.98 | 2,106,138.64 | 974,632.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,224.98 | 559,762.20 | 474,403.03 | 323,139.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,182.04 | 31,597.86 | 31,597.86 | 14,685.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,825.03 | 21,781.54 | 94.71 | 94.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 968.36 | 433.05 | 372.74 | 89.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,975.42 | 53,812.45 | 32,065.30 | 14,869.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 617,552.85 | 352,144.00 | 177,623.46 | 66,796.67 | |
| 投资所支付的现金 | 16,194.60 | 95.00 | -- | 10,204.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,896.96 | 12,196.37 | 11,055.32 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 682,723.31 | 364,435.37 | 188,678.78 | 77,001.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -620,747.89 | -310,622.92 | -156,613.48 | -62,131.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,044.99 | 22,194.66 | 16,455.06 | 14,890.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,923.60 | 7,304.60 | 1,565.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,600,683.23 | 1,109,118.95 | 806,051.49 | 383,617.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,731.08 | -- | 1,788.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,657,459.30 | 1,131,313.60 | 824,294.54 | 398,507.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,240,290.19 | 994,824.85 | 698,077.74 | 425,318.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185,595.66 | 165,425.99 | 45,425.20 | 14,698.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,439.77 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,959.31 | 145,570.12 | 128,041.08 | 68,771.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,586,845.15 | 1,305,820.97 | 871,544.02 | 508,787.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,614.15 | -174,507.36 | -47,249.48 | -110,280.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,784.82 | 1,947.44 | 2,442.51 | -1,539.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,876.06 | 76,579.36 | 272,982.58 | 149,189.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,242.65 | 214,242.65 | 214,242.65 | 214,270.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 287,118.72 | 290,822.01 | 487,225.23 | 363,459.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 102,444.83 | -- | 150,014.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,247.62 | -- | -1,425.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 207,313.78 | -- | 119,937.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,219.40 | -- | 5,060.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 507.85 | -- | 347.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 937.79 | -- | -60.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 702.77 | -- | -204.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,245.69 | -- | 809.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,635.11 | -- | 44,673.85 | -- | |
| 投资损失 | -40,920.01 | -- | -25,716.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,742.28 | -- | -1,720.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 26,770.30 | -- | 6,501.78 | -- | |
| 存货的减少 | 12,942.39 | -- | 12,502.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 75,677.17 | -- | 92,091.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 146,846.01 | -- | 69,301.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,090.62 | -- | 921.38 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 620,224.98 | -- | 474,403.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 287,118.72 | -- | 487,225.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 214,242.65 | -- | 214,242.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,876.06 | -- | 272,982.58 | -- | |
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