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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,336,285.71 | 973,945.62 | 630,121.63 | 297,171.30 | |
| 收到的税费返还 | 4,549.18 | 4,530.97 | 4,498.19 | 4,492.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,979.10 | 12,742.11 | 11,062.78 | 6,342.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,376,765.86 | 993,170.56 | 647,634.16 | 308,017.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 815,648.71 | 550,087.65 | 343,677.67 | 176,157.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,826.29 | 55,887.94 | 36,150.44 | 17,824.17 | |
| 支付的各项税费 | 128,385.17 | 113,547.23 | 94,546.80 | 45,429.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,476.30 | 31,237.91 | 30,268.80 | 6,205.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,113,336.96 | 750,761.22 | 504,644.18 | 245,616.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,428.90 | 242,409.33 | 142,989.98 | 62,401.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,991.33 | 52,035.81 | 51,839.86 | 51,839.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,751.63 | 7,635.76 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.35 | 291.44 | 257.75 | 48.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.55 | -- | 3.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,046.31 | 59,968.56 | 52,097.61 | 51,891.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 367,203.38 | 278,661.35 | 189,775.66 | 83,110.52 | |
| 投资所支付的现金 | 46,180.63 | 45,828.69 | 45,828.69 | 47,828.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,512.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | 10.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,896.68 | 324,490.26 | 235,604.35 | 130,949.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -348,850.38 | -264,521.70 | -183,506.74 | -79,058.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,111,977.08 | 671,777.00 | 255,977.00 | 122,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 326.44 | -- | 5.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,151,977.08 | 712,103.44 | 255,977.00 | 122,055.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,033,820.50 | 700,571.10 | 265,133.89 | 125,776.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,027.98 | 66,720.48 | 24,278.43 | 10,694.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.38 | 12.95 | 10.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,156,874.86 | 767,304.53 | 289,422.31 | 136,470.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,897.77 | -55,201.09 | -33,445.31 | -14,415.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.60 | 277.67 | 88.67 | -142.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,062.66 | -77,035.78 | -73,873.39 | -31,214.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,896.77 | 205,896.77 | 205,896.77 | 205,896.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,834.12 | 128,861.00 | 132,023.38 | 174,682.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,589.17 | -- | 144,509.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 702.24 | -- | -164.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144,848.51 | -- | 80,180.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,418.31 | -- | 1,245.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 426.97 | -- | 206.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 938.89 | -- | -93.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 506.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,411.73 | -- | 26,157.83 | -- | |
| 投资损失 | -55,035.46 | -- | -42,833.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -822.23 | -- | -1,291.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 349.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,916.21 | -- | -3,435.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,777.45 | -- | -57,016.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,765.90 | -- | -4,592.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22.37 | -- | 117.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,428.90 | -- | 142,989.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,834.12 | -- | 132,023.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 205,896.77 | -- | 205,896.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,062.66 | -- | -73,873.39 | -- | |
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