湖北能源

- 000883

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,336,285.71973,945.62630,121.63297,171.30
收到的税费返还4,549.184,530.974,498.194,492.64
收到的其他与经营活动有关的现金33,979.1012,742.1111,062.786,342.07
经营活动现金流入小计1,376,765.86993,170.56647,634.16308,017.73
购买商品、接受劳务支付的现金815,648.71550,087.65343,677.67176,157.22
支付给职工以及为职工支付的现金88,826.2955,887.9436,150.4417,824.17
支付的各项税费128,385.17113,547.2394,546.8045,429.03
支付的其他与经营活动有关的现金80,476.3031,237.9130,268.806,205.82
经营活动现金流出小计1,113,336.96750,761.22504,644.18245,616.53
经营活动产生的现金流量净额263,428.90242,409.33142,989.9862,401.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,991.3352,035.8151,839.8651,839.86
取得投资收益所收到的现金11,751.637,635.76----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额303.35291.44257.7548.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--5.55--3.06
投资活动现金流入小计66,046.3159,968.5652,097.6151,891.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367,203.38278,661.35189,775.6683,110.52
投资所支付的现金46,180.6345,828.6945,828.6947,828.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,512.67------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.22--10.51
投资活动现金流出小计414,896.68324,490.26235,604.35130,949.72
投资活动产生的现金流量净额-348,850.38-264,521.70-183,506.74-79,058.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.0040,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000.0040,000.00----
取得借款收到的现金1,111,977.08671,777.00255,977.00122,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--326.44--5.12
筹资活动现金流入小计1,151,977.08712,103.44255,977.00122,055.12
偿还债务支付的现金1,033,820.50700,571.10265,133.89125,776.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,027.9866,720.4824,278.4310,694.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金26.3812.9510.00--
筹资活动现金流出小计1,156,874.86767,304.53289,422.31136,470.71
筹资活动产生的现金流量净额-4,897.77-55,201.09-33,445.31-14,415.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响256.60277.6788.67-142.22
五、现金及现金等价物净增加额-90,062.66-77,035.78-73,873.39-31,214.67
加:期初现金及现金等价物余额205,896.77205,896.77205,896.77205,896.77
六、期末现金及现金等价物余额115,834.12128,861.00132,023.38174,682.11
附注
净利润190,589.17--144,509.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备702.24---164.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144,848.51--80,180.27--
无形资产摊销2,418.31--1,245.69--
长期待摊费用摊销426.97--206.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失938.89---93.82--
固定资产报废损失506.24------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,411.73--26,157.83--
投资损失-55,035.46---42,833.89--
递延所得税资产减少-822.23---1,291.99--
递延所得税负债增加349.90------
存货的减少-13,916.21---3,435.97--
经营性应收项目的减少-67,777.45---57,016.36--
经营性应付项目的增加21,765.90---4,592.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他22.37--117.71--
经营活动产生现金流量净额263,428.90--142,989.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,834.12--132,023.38--
现金的期初余额205,896.77--205,896.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-90,062.66---73,873.39--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶