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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,601,684.54 | 1,233,358.55 | 740,702.63 | 372,546.48 | |
| 收到的税费返还 | 210.29 | 83.74 | 5.19 | 2.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,571.04 | 20,611.75 | 13,303.19 | 11,088.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,649,465.87 | 1,254,054.04 | 754,011.02 | 383,638.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,109.24 | 793,059.50 | 516,516.41 | 262,250.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,619.73 | 58,745.60 | 38,914.50 | 19,799.44 | |
| 支付的各项税费 | 86,603.93 | 76,999.57 | 54,341.92 | 21,005.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,119.09 | 33,066.61 | 21,962.90 | 8,652.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,319,451.99 | 961,871.28 | 631,735.73 | 311,707.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,013.89 | 292,182.75 | 122,275.28 | 71,930.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 172,622.60 | 170,874.18 | 169,160.79 | 168,366.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,712.49 | 5,441.80 | 72.12 | 72.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 241.65 | 81.82 | 50.50 | 3.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 27.91 | -- | 2.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 188,576.74 | 176,425.72 | 169,283.41 | 168,444.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 379,714.69 | 198,826.08 | 123,525.39 | 65,728.94 | |
| 投资所支付的现金 | 15,162.67 | 13,188.75 | 11,573.62 | 186,212.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 425,107.79 | 401,513.87 | 401,513.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 819,985.15 | 613,528.70 | 536,612.87 | 251,941.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -631,408.42 | -437,102.98 | -367,329.46 | -83,497.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 277,944.36 | 284,212.00 | 284,212.00 | 5,106.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 277,944.36 | 284,212.00 | 284,212.00 | 5,106.39 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,006,611.64 | 895,559.75 | 530,011.59 | 340,565.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,164.68 | 2,164.68 | -- | 3.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,286,720.68 | 1,181,936.44 | 814,223.59 | 345,675.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,822,789.55 | 918,528.62 | 465,842.62 | 336,493.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151,912.55 | 79,230.00 | 48,513.52 | 12,811.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,400.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.27 | 146.45 | 30.17 | 1.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,975,242.37 | 997,905.07 | 514,386.32 | 349,306.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 311,478.31 | 184,031.37 | 299,837.27 | -3,630.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,340.75 | 3,902.78 | 606.32 | 36.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,743.02 | 43,013.93 | 55,389.42 | -15,161.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,834.12 | 115,834.12 | 115,834.12 | 115,792.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,577.14 | 158,848.04 | 171,223.54 | 100,631.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,953.85 | -- | 114,411.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 592.18 | -- | 521.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,037.85 | -- | 74,405.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,241.16 | -- | 1,143.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 694.39 | -- | 91.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.19 | -- | -14.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 241.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,293.23 | -- | -3,317.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77,168.86 | -- | 22,729.16 | -- | |
| 投资损失 | -43,201.79 | -- | -21,936.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,100.43 | -- | -2,207.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43,940.78 | -- | 3,949.16 | -- | |
| 存货的减少 | -996.44 | -- | -12,922.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -538,174.99 | -- | 108,679.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 471,000.92 | -- | -163,323.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 64.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,013.89 | -- | 122,275.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,577.14 | -- | 171,223.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,834.12 | -- | 115,834.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,743.02 | -- | 55,389.42 | -- | |
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