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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,815,693.00 | 3,732,198.17 | 2,422,841.69 | 1,296,139.73 | |
| 收到的税费返还 | 20,438.71 | 19,821.87 | 6,695.46 | 730.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,863.33 | 21,303.51 | 12,122.07 | 7,594.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,875,995.05 | 3,773,323.55 | 2,441,659.22 | 1,304,464.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,182,437.83 | 3,266,809.78 | 2,214,663.87 | 1,001,502.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,021.05 | 90,252.85 | 58,903.00 | 29,701.98 | |
| 支付的各项税费 | 146,808.01 | 83,217.67 | 51,703.59 | 24,459.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,150.38 | 45,107.30 | 27,239.44 | 20,038.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,549,417.27 | 3,485,387.60 | 2,352,509.89 | 1,075,702.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 326,577.77 | 287,935.95 | 89,149.32 | 228,762.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 299.93 | 213.71 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,354.02 | 6,770.32 | 171.28 | 113.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 867.81 | 318.20 | 15.64 | 3.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,533.55 | 733.55 | 733.55 | 733.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 188.40 | 182.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,055.32 | 8,224.18 | 1,102.91 | 850.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 959,295.89 | 624,017.36 | 359,563.49 | 154,640.91 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | 561.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,676.44 | 3,711.34 | 3,711.34 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,014,972.33 | 635,728.70 | 363,274.83 | 155,202.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -996,917.02 | -627,504.51 | -362,171.93 | -154,351.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,717.87 | 9,717.87 | 6,938.87 | 3,304.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,717.87 | 9,717.87 | 6,938.87 | 3,304.14 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,802,830.25 | 1,261,161.22 | 900,588.64 | 546,554.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,269.49 | 97,723.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,042,817.61 | 1,368,602.68 | 907,527.50 | 549,858.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,185,599.71 | 956,149.92 | 534,141.01 | 405,772.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,373.08 | 102,673.43 | 41,186.18 | 19,018.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 784.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,109.15 | 9,069.86 | 7,879.19 | 1,845.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,514,081.94 | 1,067,893.21 | 583,206.38 | 426,636.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 528,735.67 | 300,709.48 | 324,321.12 | 123,222.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 283.82 | 581.77 | 1,911.73 | -279.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,319.76 | -38,277.32 | 53,210.24 | 197,353.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 287,118.72 | 287,118.72 | 287,118.72 | 287,118.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,798.96 | 248,841.40 | 340,328.96 | 484,472.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 187,923.72 | -- | 107,531.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,504.37 | -- | 3,745.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244,569.82 | -- | 108,129.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,872.38 | -- | 5,352.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,662.18 | -- | 400.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,182.85 | -- | 3,946.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -712.54 | -- | -50.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 248.13 | -- | 95.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88,704.11 | -- | 40,577.86 | -- | |
| 投资损失 | -24,076.12 | -- | -16,482.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26,754.07 | -- | -6,481.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,098.00 | -- | 11,812.57 | -- | |
| 存货的减少 | -5,674.31 | -- | -32,587.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -180,077.03 | -- | -267,754.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,473.73 | -- | 128,706.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 326,577.77 | -- | 89,149.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,798.96 | -- | 340,328.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 287,118.72 | -- | 287,118.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -141,319.76 | -- | 53,210.24 | -- | |
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