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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,228,973.29 | 914,636.23 | 573,913.46 | 228,739.03 | |
| 收到的税费返还 | 10,434.62 | 10,155.36 | 5,267.47 | 1,054.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,981.76 | 19,986.65 | 16,562.31 | 3,309.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,206,578.99 | 896,146.81 | 548,639.80 | 183,504.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 630,645.98 | 462,738.41 | 286,211.40 | 142,586.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,780.74 | 49,204.51 | 30,042.18 | 15,099.17 | |
| 支付的各项税费 | 133,787.33 | 112,462.32 | 80,316.26 | 33,593.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,392.01 | 26,841.32 | 21,806.96 | 13,701.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 886,430.07 | 642,255.93 | 410,434.35 | 200,088.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 320,148.93 | 253,890.88 | 138,205.45 | -16,584.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 390,282.96 | 387,282.41 | 195,000.00 | 105,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,671.29 | 12,176.57 | 10,994.13 | 686.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,472.52 | 55.77 | 37.21 | 19.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 35.87 | -- | 1.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 405,426.76 | 399,550.62 | 206,031.34 | 105,706.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 353,896.54 | 228,841.57 | 153,244.93 | 65,613.06 | |
| 投资所支付的现金 | 420,368.36 | 320,000.00 | 175,500.00 | 65,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 774,264.90 | 548,841.57 | 328,744.93 | 131,113.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,838.14 | -149,290.94 | -122,713.59 | -25,406.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,461,764.84 | 1,047,622.99 | 731,355.20 | 591,661.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 625.00 | 1,109.88 | 1,110.00 | 885.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,482,389.84 | 1,068,732.87 | 752,465.20 | 592,546.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,206,420.81 | 1,080,343.12 | 721,388.58 | 570,866.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,718.23 | 75,174.33 | 16,299.70 | 8,769.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.40 | 554.36 | 554.36 | 514.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,322,148.45 | 1,156,071.82 | 738,242.64 | 580,150.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,241.39 | -87,338.95 | 14,222.56 | 12,395.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200.83 | -142.60 | -- | -15.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,351.35 | 17,118.39 | 29,714.42 | -29,610.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,545.43 | 94,545.43 | 94,545.43 | 94,545.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,896.77 | 111,663.82 | 124,259.85 | 64,935.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 207,592.66 | -- | 137,768.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,645.59 | -- | -213.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 153,186.83 | -- | 76,930.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,184.89 | -- | 924.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 645.29 | -- | 82.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 454.04 | -- | -49.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,785.89 | -- | 21,133.65 | -- | |
| 投资损失 | -33,926.33 | -- | -16,587.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,020.67 | -- | -206.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,854.25 | -- | 4,162.50 | -- | |
| 存货的减少 | -1,598.15 | -- | -134.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,570.21 | -- | -77,211.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,109.97 | -- | -8,640.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16.52 | -- | 247.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 320,148.93 | -- | 138,205.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 205,896.77 | -- | 124,259.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,545.43 | -- | 94,545.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,351.35 | -- | 29,714.42 | -- | |
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