湖北能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
湖北能源(000883) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,228,973.29914,636.23573,913.46228,739.03
收到的税费返还10,434.6210,155.365,267.471,054.09
收到的其他与经营活动有关的现金15,981.7619,986.6516,562.313,309.62
经营活动现金流入小计1,206,578.99896,146.81548,639.80183,504.73
购买商品、接受劳务支付的现金630,645.98462,738.41286,211.40142,586.16
支付给职工以及为职工支付的现金85,780.7449,204.5130,042.1815,099.17
支付的各项税费133,787.33112,462.3280,316.2633,593.16
支付的其他与经营活动有关的现金52,392.0126,841.3221,806.9613,701.13
经营活动现金流出小计886,430.07642,255.93410,434.35200,088.85
经营活动产生的现金流量净额320,148.93253,890.88138,205.45-16,584.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金390,282.96387,282.41195,000.00105,000.00
取得投资收益所收到的现金13,671.2912,176.5710,994.13686.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,472.5255.7737.2119.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--35.87--1.70
投资活动现金流入小计405,426.76399,550.62206,031.34105,706.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金353,896.54228,841.57153,244.9365,613.06
投资所支付的现金420,368.36320,000.00175,500.0065,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计774,264.90548,841.57328,744.93131,113.06
投资活动产生的现金流量净额-368,838.14-149,290.94-122,713.59-25,406.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
取得借款收到的现金1,461,764.841,047,622.99731,355.20591,661.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金625.001,109.881,110.00885.00
筹资活动现金流入小计1,482,389.841,068,732.87752,465.20592,546.10
偿还债务支付的现金1,206,420.811,080,343.12721,388.58570,866.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,718.2375,174.3316,299.708,769.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,000.008,000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金9.40554.36554.36514.84
筹资活动现金流出小计1,322,148.451,156,071.82738,242.64580,150.71
筹资活动产生的现金流量净额160,241.39-87,338.9514,222.5612,395.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.83-142.60---15.26
五、现金及现金等价物净增加额111,351.3517,118.3929,714.42-29,610.27
加:期初现金及现金等价物余额94,545.4394,545.4394,545.4394,545.43
六、期末现金及现金等价物余额205,896.77111,663.82124,259.8564,935.16
附注
净利润207,592.66--137,768.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,645.59---213.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧153,186.83--76,930.34--
无形资产摊销2,184.89--924.76--
长期待摊费用摊销645.29--82.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失454.04---49.53--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用38,785.89--21,133.65--
投资损失-33,926.33---16,587.67--
递延所得税资产减少1,020.67---206.73--
递延所得税负债增加4,854.25--4,162.50--
存货的减少-1,598.15---134.62--
经营性应收项目的减少-46,570.21---77,211.72--
经营性应付项目的增加-31,109.97---8,640.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-16.52--247.68--
经营活动产生现金流量净额320,148.93--138,205.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额205,896.77--124,259.85--
现金的期初余额94,545.43--94,545.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额111,351.35--29,714.42--
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