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| 湖北能源(000883) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,965,894.39 | 2,699,192.57 | 1,645,637.84 | 627,189.65 | |
| 收到的税费返还 | 1,842.08 | 1,906.21 | 909.31 | 353.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,242.16 | 48,036.93 | 14,729.80 | 1,597.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,027,978.63 | 2,749,135.71 | 1,661,276.95 | 629,140.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,302,651.80 | 1,987,556.17 | 1,172,059.73 | 361,554.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,152.55 | 74,086.55 | 49,065.67 | 20,795.47 | |
| 支付的各项税费 | 174,217.54 | 154,029.21 | 113,169.51 | 64,479.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,993.56 | 111,303.64 | 30,313.15 | 11,001.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,708,015.44 | 2,326,975.57 | 1,364,608.06 | 457,831.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,963.19 | 422,160.14 | 296,668.89 | 171,309.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,498.53 | 42,527.34 | 185.41 | 100.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,053.68 | 10,547.04 | 784.26 | 63.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 748.00 | 597.53 | 559.23 | 134.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,316.62 | 53,671.91 | 1,528.91 | 297.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340,930.61 | 219,450.04 | 129,793.12 | 64,199.57 | |
| 投资所支付的现金 | 19,412.76 | 69,445.49 | 49,510.08 | 21,748.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,823.45 | 2,972.50 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 447,166.82 | 291,868.03 | 179,303.20 | 85,947.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,850.19 | -238,196.12 | -177,774.30 | -85,650.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,148.17 | 4,148.17 | 1,985.40 | 1,985.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,148.17 | 4,148.17 | 1,985.40 | 1,985.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,929,139.86 | 1,315,417.81 | 888,924.61 | 403,727.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,933,288.04 | 1,319,565.98 | 890,910.01 | 405,713.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,432,517.79 | 1,063,147.73 | 758,309.01 | 346,507.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,468.50 | 154,201.70 | 38,969.33 | 10,775.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,543.82 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163,698.43 | 37,181.66 | 14,366.70 | 14,788.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,772,684.72 | 1,254,531.09 | 811,645.04 | 372,071.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,603.31 | 65,034.89 | 79,264.97 | 33,642.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -871.25 | -395.78 | -650.65 | -1,696.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,845.05 | 248,603.13 | 197,508.91 | 117,605.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,397.60 | 101,397.60 | 101,397.60 | 105,001.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,242.65 | 350,000.73 | 298,906.51 | 222,606.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 240,487.89 | -- | 180,171.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 558.88 | -- | 421.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233,998.63 | -- | 102,552.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,405.67 | -- | 4,580.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 184.10 | -- | 51.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -510.18 | -- | -406.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,300.81 | -- | -212.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -217.27 | -- | -1,179.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,534.92 | -- | 34,291.50 | -- | |
| 投资损失 | -64,597.10 | -- | -23,204.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,769.25 | -- | 351.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,019.18 | -- | 3,148.42 | -- | |
| 存货的减少 | -37,396.51 | -- | -20,089.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -502,937.20 | -- | -278,722.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 360,097.46 | -- | 294,401.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 605.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,963.19 | -- | 296,668.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 214,242.65 | -- | 298,906.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,397.60 | -- | 101,397.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,845.05 | -- | 197,508.91 | -- | |
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