双汇发展

- 000895

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,465,672.482,501,222.401,456,252.24705,078.73
收到的税费返还--548.62494.75340.21
收到的其他与经营活动有关的现金14,440.0913,083.916,902.813,031.06
经营活动现金流入小计3,480,112.572,514,854.931,463,649.80708,449.99
购买商品、接受劳务支付的现金3,108,820.622,195,662.381,294,860.23601,467.01
支付给职工以及为职工支付的现金84,916.8966,517.6948,563.2829,511.98
支付的各项税费90,722.2468,428.3345,585.2424,069.59
支付的其他与经营活动有关的现金53,903.7342,012.8928,740.118,179.74
经营活动现金流出小计3,338,363.492,372,621.301,417,748.87663,228.32
经营活动产生的现金流量净额141,749.09142,233.6345,900.9445,221.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157.62157.62157.64--
取得投资收益所收到的现金4,675.032,447.221,726.48400.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.53149.247.331.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,107.21------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,118.392,754.091,891.44401.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,151.7421,989.7511,749.583,923.77
投资所支付的现金467.30------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--39.74----
投资活动现金流出小计42,619.0422,029.4911,749.583,923.77
投资活动产生的现金流量净额-36,500.64-19,275.40-9,858.13-3,521.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,750.001,750.001,750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,750.00------
取得借款收到的现金--900.0095,006.1894,350.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,750.002,650.0096,756.1894,350.29
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,932.1443,928.6443,920.413,337.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,849.616,849.616,849.61--
支付其他与筹资活动有关的现金--48.5580,048.55--
筹资活动现金流出小计43,932.1443,977.19123,968.963,337.86
筹资活动产生的现金流量净额-42,182.14-41,327.19-27,212.7891,012.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额63,066.3081,631.048,830.02132,712.16
加:期初现金及现金等价物余额128,154.29128,154.29128,154.29128,154.29
六、期末现金及现金等价物余额191,220.59209,785.33136,984.31260,866.46
附注
净利润110,575.18--45,652.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,121.74--663.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,992.43--8,232.82--
无形资产摊销438.82--209.38--
长期待摊费用摊销54.93--13.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失264.45--168.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用738.14--660.35--
投资损失-9,279.57---4,383.56--
递延所得税资产减少544.60--370.39--
递延所得税负债增加43.54--0.08--
存货的减少-42,480.15---18,641.06--
经营性应收项目的减少3,638.36---14,024.39--
经营性应付项目的增加58,096.60--26,979.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额141,749.09--45,900.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额191,220.59209,785.33136,984.31260,866.46
现金的期初余额128,154.29128,154.29128,154.29128,154.29
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额63,066.3081,631.048,830.02132,712.16
下载全部历史数据到excel中 返回页顶