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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,465,672.48 | 2,501,222.40 | 1,456,252.24 | 705,078.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 548.62 | 494.75 | 340.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,440.09 | 13,083.91 | 6,902.81 | 3,031.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,480,112.57 | 2,514,854.93 | 1,463,649.80 | 708,449.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,108,820.62 | 2,195,662.38 | 1,294,860.23 | 601,467.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,916.89 | 66,517.69 | 48,563.28 | 29,511.98 | |
| 支付的各项税费 | 90,722.24 | 68,428.33 | 45,585.24 | 24,069.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,903.73 | 42,012.89 | 28,740.11 | 8,179.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,338,363.49 | 2,372,621.30 | 1,417,748.87 | 663,228.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,749.09 | 142,233.63 | 45,900.94 | 45,221.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157.62 | 157.62 | 157.64 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,675.03 | 2,447.22 | 1,726.48 | 400.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.53 | 149.24 | 7.33 | 1.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,107.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,118.39 | 2,754.09 | 1,891.44 | 401.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,151.74 | 21,989.75 | 11,749.58 | 3,923.77 | |
| 投资所支付的现金 | 467.30 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.74 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,619.04 | 22,029.49 | 11,749.58 | 3,923.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,500.64 | -19,275.40 | -9,858.13 | -3,521.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 900.00 | 95,006.18 | 94,350.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,750.00 | 2,650.00 | 96,756.18 | 94,350.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,932.14 | 43,928.64 | 43,920.41 | 3,337.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,849.61 | 6,849.61 | 6,849.61 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48.55 | 80,048.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,932.14 | 43,977.19 | 123,968.96 | 3,337.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,182.14 | -41,327.19 | -27,212.78 | 91,012.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,066.30 | 81,631.04 | 8,830.02 | 132,712.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,154.29 | 128,154.29 | 128,154.29 | 128,154.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,220.59 | 209,785.33 | 136,984.31 | 260,866.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,575.18 | -- | 45,652.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,121.74 | -- | 663.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,992.43 | -- | 8,232.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.82 | -- | 209.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 54.93 | -- | 13.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 264.45 | -- | 168.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 738.14 | -- | 660.35 | -- | |
| 投资损失 | -9,279.57 | -- | -4,383.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 544.60 | -- | 370.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 43.54 | -- | 0.08 | -- | |
| 存货的减少 | -42,480.15 | -- | -18,641.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,638.36 | -- | -14,024.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,096.60 | -- | 26,979.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 141,749.09 | -- | 45,900.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 191,220.59 | 209,785.33 | 136,984.31 | 260,866.46 | |
| 现金的期初余额 | 128,154.29 | 128,154.29 | 128,154.29 | 128,154.29 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,066.30 | 81,631.04 | 8,830.02 | 132,712.16 | |
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