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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,087,579.49 | 2,918,665.49 | 1,810,619.31 | 884,459.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | 497.78 | 207.94 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,127.55 | 15,614.58 | 6,177.51 | 4,338.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,106,707.03 | 2,934,777.86 | 1,817,004.76 | 888,798.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,687,962.76 | 2,612,044.76 | 1,696,611.67 | 806,032.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,409.10 | 79,322.73 | 57,459.12 | 36,416.12 | |
| 支付的各项税费 | 105,407.69 | 78,411.04 | 46,861.93 | 24,223.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,397.03 | 46,515.45 | 26,595.54 | 12,235.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,960,176.57 | 2,816,293.98 | 1,827,528.26 | 878,907.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,530.46 | 118,483.88 | -10,523.50 | 9,890.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,777.61 | 2,849.53 | 2,849.53 | 464.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 342.44 | 218.53 | 46.40 | 18.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,120.04 | 3,068.06 | 2,895.92 | 482.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,408.73 | 29,823.61 | 21,041.48 | 9,525.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,408.73 | 29,823.61 | 21,041.48 | 9,525.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,288.69 | -26,755.56 | -18,145.55 | -9,042.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33.63 | 33.63 | 16.86 | 16.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,371.90 | 61,174.40 | 1,772.11 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,772.11 | 1,772.11 | 1,772.11 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 80.94 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,405.53 | 61,288.98 | 1,788.96 | 16.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,905.53 | -59,788.98 | -288.96 | 1,483.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,336.25 | 31,939.35 | -28,958.02 | 2,330.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 191,220.59 | 191,220.59 | 191,220.59 | 191,220.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,556.84 | 223,159.94 | 162,262.57 | 193,551.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,725.34 | -- | 56,777.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.97 | -- | 1,345.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,604.39 | -- | 9,250.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.75 | -- | 190.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 486.89 | -- | 44.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,559.69 | -- | 440.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -1,324.63 | -- | |
| 投资损失 | -12,111.03 | -- | -5,512.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -387.19 | -- | -992.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.98 | -- | -6.68 | -- | |
| 存货的减少 | 4,498.71 | -- | -39,100.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,487.38 | -- | -12,678.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,975.31 | -- | -18,955.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,530.46 | -- | -10,523.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,556.84 | 223,159.94 | 162,262.57 | 193,551.15 | |
| 现金的期初余额 | 191,220.59 | 191,220.59 | 191,220.59 | 191,220.59 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,336.25 | 31,939.35 | -28,958.02 | 2,330.56 | |
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