双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,087,579.492,918,665.491,810,619.31884,459.55
收到的税费返还--497.78207.94--
收到的其他与经营活动有关的现金19,127.5515,614.586,177.514,338.47
经营活动现金流入小计4,106,707.032,934,777.861,817,004.76888,798.01
购买商品、接受劳务支付的现金3,687,962.762,612,044.761,696,611.67806,032.60
支付给职工以及为职工支付的现金103,409.1079,322.7357,459.1236,416.12
支付的各项税费105,407.6978,411.0446,861.9324,223.83
支付的其他与经营活动有关的现金63,397.0346,515.4526,595.5412,235.26
经营活动现金流出小计3,960,176.572,816,293.981,827,528.26878,907.81
经营活动产生的现金流量净额146,530.46118,483.88-10,523.509,890.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,777.612,849.532,849.53464.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额342.44218.5346.4018.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,120.043,068.062,895.92482.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金45,408.7329,823.6121,041.489,525.42
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,408.7329,823.6121,041.489,525.42
投资活动产生的现金流量净额-40,288.69-26,755.56-18,145.55-9,042.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.001,500.001,500.001,500.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,500.001,500.001,500.001,500.00
偿还债务支付的现金33.6333.6316.8616.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,371.9061,174.401,772.11--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,772.111,772.111,772.11--
支付其他与筹资活动有关的现金--80.94----
筹资活动现金流出小计62,405.5361,288.981,788.9616.86
筹资活动产生的现金流量净额-60,905.53-59,788.98-288.961,483.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额45,336.2531,939.35-28,958.022,330.56
加:期初现金及现金等价物余额191,220.59191,220.59191,220.59191,220.59
六、期末现金及现金等价物余额236,556.84223,159.94162,262.57193,551.15
附注
净利润132,725.34--56,777.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备283.97--1,345.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,604.39--9,250.14--
无形资产摊销382.75--190.05--
长期待摊费用摊销486.89--44.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,559.69--440.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----1,324.63--
投资损失-12,111.03---5,512.78--
递延所得税资产减少-387.19---992.32--
递延所得税负债增加-0.98---6.68--
存货的减少4,498.71---39,100.90--
经营性应收项目的减少-16,487.38---12,678.53--
经营性应付项目的增加15,975.31---18,955.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额146,530.46---10,523.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额236,556.84223,159.94162,262.57193,551.15
现金的期初余额191,220.59191,220.59191,220.59191,220.59
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额45,336.2531,939.35-28,958.022,330.56
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