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| 双汇发展(000895) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,484,089.36 | 3,341,347.98 | 2,195,484.51 | 1,059,203.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,842.90 | 33,511.12 | 10,224.18 | 3,356.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,518,932.26 | 3,374,859.10 | 2,205,708.69 | 1,062,559.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,374,670.18 | 2,443,068.55 | 2,034,376.95 | 963,301.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,333.68 | 200,172.64 | 82,697.73 | 52,554.61 | |
| 支付的各项税费 | 258,641.59 | 173,482.81 | 63,806.24 | 39,659.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 166,555.16 | 274,416.22 | 41,384.48 | 21,775.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,063,200.62 | 3,091,140.22 | 2,222,265.40 | 1,077,290.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 455,731.64 | 283,718.89 | -16,556.70 | -14,731.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 280,430.00 | 223,199.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,794.22 | 1,573.75 | 1,602.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.57 | 87.27 | 82.81 | 7.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 634.96 | -- | 92,782.75 | 74,703.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,956.75 | 224,860.16 | 94,467.69 | 74,711.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,097.17 | 94,099.86 | 18,180.24 | 11,238.96 | |
| 投资所支付的现金 | 314,430.00 | 262,044.94 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 866.10 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 366.10 | -- | 126,000.00 | 90,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 434,893.27 | 357,010.91 | 144,180.24 | 101,238.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,936.53 | -132,150.75 | -49,712.55 | -26,527.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,685.90 | 128,280.36 | 4,760.00 | 4,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,227.57 | 3,152.72 | 31,862.07 | 31,862.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 258,913.47 | 131,433.07 | 36,622.07 | 36,452.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,699.36 | 204,981.45 | 50,532.43 | 36,032.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 80,701.08 | 74,602.54 | 45,599.54 | 3,139.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,899.23 | 39,272.67 | 44,582.94 | 2,256.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,092.83 | -- | -- | 5,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,493.27 | 279,583.98 | 96,131.97 | 44,972.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,579.80 | -148,150.91 | -59,509.90 | -8,520.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 169,215.32 | 3,417.23 | -125,779.15 | -49,779.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 238,241.98 | 279,519.55 | 218,983.74 | 218,983.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,457.29 | 282,936.78 | 93,204.59 | 169,204.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 306,895.97 | -- | 46,099.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -878.99 | -- | 662.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,240.65 | -- | 11,388.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,520.31 | -- | 641.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,004.93 | -- | 1,834.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 437.31 | -- | 108.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,674.01 | -- | -2,511.97 | -- | |
| 投资损失 | -5,293.31 | -- | -4,063.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,812.46 | -- | -97.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -448.19 | -- | -24.65 | -- | |
| 存货的减少 | 129,356.06 | -- | 35,356.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,543.75 | -- | -19,049.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -58,188.57 | -- | -86,901.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24,142.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 455,731.64 | -- | -16,556.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 407,457.29 | -- | 93,204.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 238,241.98 | -- | 218,983.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 169,215.32 | -- | -125,779.15 | -- | |
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