双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,484,089.363,341,347.982,195,484.511,059,203.33
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金34,842.9033,511.1210,224.183,356.09
经营活动现金流入小计4,518,932.263,374,859.102,205,708.691,062,559.42
购买商品、接受劳务支付的现金3,374,670.182,443,068.552,034,376.95963,301.63
支付给职工以及为职工支付的现金263,333.68200,172.6482,697.7352,554.61
支付的各项税费258,641.59173,482.8163,806.2439,659.48
支付的其他与经营活动有关的现金166,555.16274,416.2241,384.4821,775.24
经营活动现金流出小计4,063,200.623,091,140.222,222,265.401,077,290.96
经营活动产生的现金流量净额455,731.64283,718.89-16,556.70-14,731.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金280,430.00223,199.14----
取得投资收益所收到的现金4,794.221,573.751,602.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.5787.2782.817.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金634.96--92,782.7574,703.25
投资活动现金流入小计285,956.75224,860.1694,467.6974,711.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金120,097.1794,099.8618,180.2411,238.96
投资所支付的现金314,430.00262,044.94----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--866.10----
支付的其他与投资活动有关的现金366.10--126,000.0090,000.00
投资活动现金流出小计434,893.27357,010.91144,180.24101,238.96
投资活动产生的现金流量净额-148,936.53-132,150.75-49,712.55-26,527.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金217,685.90128,280.364,760.004,590.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金41,227.573,152.7231,862.0731,862.07
筹资活动现金流入小计258,913.47131,433.0736,622.0736,452.07
偿还债务支付的现金310,699.36204,981.4550,532.4336,032.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金80,701.0874,602.5445,599.543,139.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润39,899.2339,272.6744,582.942,256.25
支付其他与筹资活动有关的现金5,092.83----5,800.00
筹资活动现金流出小计396,493.27279,583.9896,131.9744,972.32
筹资活动产生的现金流量净额-137,579.80-148,150.91-59,509.90-8,520.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额169,215.323,417.23-125,779.15-49,779.74
加:期初现金及现金等价物余额238,241.98279,519.55218,983.74218,983.74
六、期末现金及现金等价物余额407,457.29282,936.7893,204.59169,204.00
附注
净利润306,895.97--46,099.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-878.99--662.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,240.65--11,388.94--
无形资产摊销3,520.31--641.63--
长期待摊费用摊销3,004.93--1,834.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失437.31--108.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,674.01---2,511.97--
投资损失-5,293.31---4,063.83--
递延所得税资产减少1,812.46---97.55--
递延所得税负债增加-448.19---24.65--
存货的减少129,356.06--35,356.38--
经营性应收项目的减少-16,543.75---19,049.01--
经营性应付项目的增加-58,188.57---86,901.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他24,142.75------
经营活动产生现金流量净额455,731.64---16,556.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额407,457.29--93,204.59--
现金的期初余额238,241.98--218,983.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额169,215.32---125,779.15--
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