双汇发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双汇发展(000895) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,906,443.063,564,280.282,185,773.961,050,802.66
收到的税费返还------1,457.40
收到的其他与经营活动有关的现金40,818.4240,871.0630,769.6914,029.16
经营活动现金流入小计4,947,261.483,605,151.342,216,543.651,066,289.22
购买商品、接受劳务支付的现金3,771,031.702,711,948.541,753,369.28780,889.69
支付给职工以及为职工支付的现金301,357.83225,062.10154,135.3189,670.74
支付的各项税费316,579.60233,746.30155,426.6479,037.88
支付的其他与经营活动有关的现金171,363.24121,562.8340,548.7240,487.04
经营活动现金流出小计4,560,332.373,292,319.772,103,479.95990,085.35
经营活动产生的现金流量净额386,929.11312,831.57113,063.7076,203.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,152,875.401,426,760.00973,520.00--
取得投资收益所收到的现金8,100.263,134.021,948.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额110.2199.4879.6353.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金------107,594.12
投资活动现金流入小计2,161,085.881,429,993.50975,548.57107,647.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,625.3992,961.1255,935.1928,239.02
投资所支付的现金2,225,845.401,607,788.701,027,026.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------68,046.00
投资活动现金流出小计2,359,470.791,700,749.821,082,961.1996,285.02
投资活动产生的现金流量净额-198,384.92-270,756.32-107,412.6111,362.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金128,668.05117,879.2385,340.6325,915.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计128,668.05117,879.2385,340.6325,915.00
偿还债务支付的现金178,035.22162,708.9980,022.7915.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162,068.65157,616.55157,089.85576.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,903.15------
支付其他与筹资活动有关的现金5,333.30------
筹资活动现金流出小计345,437.17320,325.54237,112.63591.47
筹资活动产生的现金流量净额-216,769.12-202,446.32-151,772.0025,323.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-28,224.93-160,371.07-146,120.91112,889.74
加:期初现金及现金等价物余额407,457.29407,457.29407,457.29407,457.29
六、期末现金及现金等价物余额379,232.36247,086.23261,336.38520,347.03
附注
净利润406,906.53--178,684.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,655.23--5,142.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,099.70--30,116.75--
无形资产摊销2,888.36--1,333.31--
长期待摊费用摊销1,318.49--888.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失652.95--475.16--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,104.99--13,567.38--
投资损失-8,139.94---3,166.05--
递延所得税资产减少-415.80--1,472.92--
递延所得税负债增加-68.04--44.14--
存货的减少-152,315.56---68,476.61--
经营性应收项目的减少-24,391.38--4,225.06--
经营性应付项目的增加70,860.70---64,069.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他23,772.88--12,825.63--
经营活动产生现金流量净额386,929.11--113,063.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额379,232.36--261,336.38--
现金的期初余额407,457.29--407,457.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,224.93---146,120.91--
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