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| 现代投资(000900) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,636.86 | 119,881.93 | 77,676.52 | 35,756.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,807.79 | 36,515.35 | 24,701.02 | 12,520.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,444.65 | 156,397.28 | 102,377.54 | 48,277.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,710.17 | 17,331.89 | 11,819.16 | 6,833.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,536.01 | 7,047.16 | 5,464.62 | 3,272.66 | |
| 支付的各项税费 | 30,995.30 | 25,884.04 | 21,047.81 | 10,809.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,948.35 | 38,435.65 | 17,100.31 | 11,125.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,189.84 | 88,698.75 | 55,431.89 | 32,041.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,254.81 | 67,698.53 | 46,945.65 | 16,235.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 456.69 | 7,004.65 | 1,395.74 | 1,061.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.77 | 102.63 | 17.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.24 | 15.11 | 5.46 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 536.70 | 7,122.40 | 1,418.28 | 1,062.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,044.24 | 1,690.22 | 1,392.10 | 1,119.73 | |
| 投资所支付的现金 | 10,323.47 | 12,368.32 | 5,000.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,367.71 | 14,058.54 | 6,392.10 | 1,619.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,831.01 | -6,936.14 | -4,973.81 | -557.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,308.16 | 35,321.27 | 22,580.50 | 16.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,308.16 | 35,321.27 | 22,580.50 | 16.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,308.16 | -35,321.27 | -22,580.50 | -16.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,115.64 | 25,441.12 | 19,391.33 | 15,662.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,113.26 | 64,113.26 | 64,113.26 | 64,113.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,228.90 | 89,554.37 | 83,504.59 | 79,775.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,141.10 | -- | 32,722.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,489.80 | -- | 28.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,464.40 | -- | 2,211.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,786.74 | -- | 11,397.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.89 | -- | 191.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.92 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 247.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,724.66 | -- | -1,695.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,332.88 | -- | 2,189.06 | -- | |
| 投资损失 | 1,187.20 | -- | 1,391.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,848.69 | -- | 416.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.40 | -- | -0.09 | -- | |
| 存货的减少 | 2,123.04 | -- | -216.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,241.42 | -- | -11,395.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,255.83 | -- | 9,703.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,254.81 | -- | 46,945.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,228.90 | 89,554.37 | 83,504.59 | 79,775.45 | |
| 现金的期初余额 | 64,113.26 | 64,113.26 | 64,113.26 | 64,113.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,115.64 | 25,441.12 | 19,391.33 | 15,662.19 | |
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