| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,963.78 | 50,936.48 | 27,103.63 | 11,125.31 |
| 收到的税费返还 | 404.80 | 285.70 | 1.97 | 1.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.00 | 1,516.13 | 1,035.44 | 247.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 125,108.58 | 52,738.32 | 28,141.04 | 11,374.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,384.41 | 41,351.84 | 25,814.73 | 13,219.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,884.81 | 12,887.07 | 8,136.76 | 4,257.12 |
| 支付的各项税费 | 3,721.35 | 2,584.91 | 2,093.10 | 1,225.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,748.36 | 7,730.03 | 4,254.87 | 2,886.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,738.93 | 64,553.85 | 40,299.46 | 21,587.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,630.35 | -11,815.53 | -12,158.42 | -10,212.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 693.40 | 693.40 | 693.40 | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.59 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 705.99 | 693.40 | 693.40 | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,931.79 | 2,920.32 | 1,906.44 | 563.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,931.79 | 2,920.32 | 1,906.44 | 563.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,225.80 | -2,226.92 | -1,213.04 | -533.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,800.00 | 5,800.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,800.00 | 5,800.00 | 3,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,211.82 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,858.52 | 1,711.89 | 1,541.87 | 111.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 172.55 | 172.55 | 75.86 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,088.71 | 37.50 | 37.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,159.05 | 5,249.39 | 5,079.37 | 111.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,640.95 | 550.61 | -2,079.37 | -111.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,219.62 | -13,491.85 | -15,450.83 | -10,857.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,191.64 | 28,296.32 | 28,296.32 | 28,296.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,972.02 | 14,804.47 | 12,845.49 | 17,438.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,388.41 | -- | 1,562.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 682.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,965.55 | -- | 942.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 639.43 | -- | 287.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 94.01 | -- | 46.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.34 | -- | 0.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 476.19 | -- | 263.06 | -- |
| 投资损失 | -693.40 | -- | -693.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -100.29 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,007.34 | -- | -561.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,787.85 | -- | -15,033.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -280.66 | -- | 1,027.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,630.35 | -- | -12,158.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,972.02 | -- | 12,845.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,191.64 | -- | 28,296.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,219.62 | -- | -15,450.83 | -- |
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