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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 591,555.59 | 375,648.43 | 256,507.49 | 130,865.37 | |
| 收到的税费返还 | 5,948.74 | 5,338.24 | 3,524.70 | 1,460.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,252.87 | 12,779.36 | 12,241.75 | 4,278.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 615,757.19 | 393,766.04 | 272,273.93 | 136,604.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,417.26 | 288,711.19 | 193,471.01 | 100,791.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,569.85 | 79,989.95 | 54,201.66 | 32,094.32 | |
| 支付的各项税费 | 20,852.94 | 12,123.49 | 7,990.80 | 6,198.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,244.57 | 28,000.08 | 21,879.52 | 11,018.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 619,084.62 | 408,824.72 | 277,542.99 | 150,102.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,327.43 | -15,058.68 | -5,269.05 | -13,498.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.82 | 12.46 | 1.80 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.50 | 4.50 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,548.37 | 1,423.96 | 1,408.80 | 0.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,804.24 | 22,646.68 | 12,311.42 | 7,424.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,770.12 | 2,770.12 | 2,770.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,574.36 | 25,416.80 | 15,081.54 | 7,424.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,025.99 | -23,992.84 | -13,672.74 | -7,423.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,177.25 | 95,088.24 | 63,392.16 | 21,814.42 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,116.39 | -- | -- | 189.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,293.64 | 95,088.24 | 63,392.16 | 22,004.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,316.87 | 72,508.16 | 48,472.11 | 20,516.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,225.97 | 4,944.32 | 4,268.15 | 1,354.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 494.72 | 730.42 | 730.42 | 728.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,903.10 | 995.67 | 384.68 | 25.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,445.93 | 78,448.15 | 53,124.93 | 21,897.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,847.71 | 16,640.09 | 10,267.23 | 107.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,604.79 | -829.68 | -695.62 | -997.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,900.93 | -23,241.10 | -9,370.19 | -21,812.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,098.58 | 122,098.58 | 122,098.58 | 121,519.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,197.66 | 98,857.48 | 112,728.40 | 99,706.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,415.45 | -- | 2,607.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,006.35 | -- | 120.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,166.95 | -- | 8,627.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,039.13 | -- | 2,916.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.77 | -- | 81.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -160.86 | -- | -62.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.91 | -- | 3.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,160.26 | -- | -1,152.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,819.27 | -- | 1,386.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,453.51 | -- | -1,418.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,477.90 | -- | -2,529.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,434.44 | -- | 560.80 | -- | |
| 存货的减少 | -42,402.96 | -- | -7,222.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,212.65 | -- | -5,082.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,875.50 | -- | -7,276.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,327.43 | -- | -5,269.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,197.66 | -- | 112,728.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,098.58 | -- | 122,098.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,900.93 | -- | -9,370.19 | -- | |
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