上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 航天科技(000901) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,775,131 | 15,471,542 | 149,338,372 | 106,347,907 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,207,867 | 20,874,280 | 60,899,256 | 36,334,187 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,053,105 | 36,345,823 | 214,143,999 | 144,100,492 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 44,613,382 | 30,052,804 | 102,658,369 | 67,478,474 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,078,709 | 7,090,582 | 27,204,256 | 21,403,504 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 4,794,808 | 2,459,435 | 11,573,995 | 7,611,062 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,294,810 | 27,440,158 | 79,422,833 | 46,830,382 |
| 经营活动现金流出小计 | 109,781,709 | 67,042,979 | 220,859,453 | 143,323,422 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,728,604 | -30,697,156 | -6,715,453 | 777,070 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,050,000 | 40,050,000 | 581,295 | 3,707,885 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,000,000 | 0 | 9,111,101 | 7,953,318 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,847,557 | 0 | 14,490 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,897,557 | 41,897,557 | 126,316,804 | 11,661,203 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,511,073 | 2,696,185 | 10,374,300 | 8,723,156 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,511,073 | 2,696,185 | 38,374,300 | 8,723,156 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,386,485 | 39,201,373 | 87,942,503 | 2,938,047 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 141,000,000 | 133,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2,402,387 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000 | 10,000,000 | 143,450,000 | 135,402,387 |
| 偿还债务所支付的现金 | 78,207,500 | 40,000,000 | 206,000,000 | 143,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4,200,036 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,543,683 | 41,044,762 | 222,081,831 | 161,115,161 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,543,683 | -31,044,762 | -78,631,831 | -25,712,774 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,885,802 | -22,540,545 | 2,595,218 | -21,997,657 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 2,173,518 | 0 | 3,513,211 | 0 |
| 少数股东损益 | -153,117 | 0 | -608,339 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,057,665 | 0 | 7,772,635 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 4,780,468 | 0 | 11,578,559 | 0 |
| 无形资产摊销 | 885,850 | 0 | 1,697,374 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 40,900 | 0 | 318,213 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 73,200 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | -57,815 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -17,958 | 0 | 198,851 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 10,395 | 0 |
| 财务费用 | 1,490,343 | 0 | 8,724,740 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,000,000 | 0 | -13,157,783 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -7,468,055 | 0 | -18,651,134 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 20,874,035 | 0 | -40,047,171 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 11,343,093 | 0 | 32,289,247 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -39,756,540 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -12,728,604 | -30,697,156 | -6,715,453 | 777,070 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 16,267,388 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 42,153,190 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -25,885,802 | -22,540,545 | 0 | -21,997,657 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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