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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,386.45 | 701,946.87 | 440,514.67 | 320,739.03 | 122,683.96 |
| 收到的税费返还 | 3,806.17 | 15,419.56 | 10,482.91 | 7,451.81 | 292.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,935.08 | 16,272.30 | 13,935.70 | 11,243.88 | 6,656.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,127.71 | 733,638.73 | 464,933.28 | 339,434.72 | 129,633.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,767.19 | 501,609.91 | 331,822.77 | 247,949.56 | 103,926.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,332.51 | 133,436.70 | 91,187.80 | 65,364.59 | 25,253.79 |
| 支付的各项税费 | 8,058.32 | 31,534.42 | 21,628.83 | 16,404.05 | 3,592.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,722.99 | 50,661.96 | 39,800.97 | 30,159.85 | 9,213.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,881.01 | 717,242.99 | 484,440.38 | 359,878.05 | 141,985.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -753.30 | 16,395.74 | -19,507.09 | -20,443.33 | -12,352.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,818.90 | 1,407.00 | 1,407.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | 497.29 | 537.15 | 479.12 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,426.32 | 5,699.51 | 1,856.65 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 95.23 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.78 | 7,742.51 | 7,738.90 | 3,742.78 | 0.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,801.79 | 25,803.87 | 17,077.17 | 10,867.27 | 2,749.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,801.79 | 25,803.87 | 17,077.17 | 10,867.27 | 2,749.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,799.01 | -18,061.36 | -9,338.27 | -7,124.49 | -2,749.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,801.87 | 162,054.43 | 119,052.34 | 84,381.12 | 18,473.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,697.18 | 3,303.89 | 70.43 | 37.14 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,499.05 | 165,358.32 | 119,122.77 | 84,418.27 | 18,473.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,014.45 | 163,606.46 | 111,711.45 | 75,066.00 | 27,756.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230.75 | 6,376.74 | 2,448.20 | 2,383.25 | 1,220.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.95 | -- | 1,021.99 | 1,021.99 | 356.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,155.72 | 7,722.66 | 6,003.81 | 3,288.06 | 207.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,400.92 | 177,705.86 | 120,163.46 | 80,737.31 | 29,184.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,901.87 | -12,347.54 | -1,040.69 | 3,680.95 | -10,710.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.20 | 1,165.70 | -1,017.68 | 385.07 | -328.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,936.37 | -12,847.46 | -30,903.73 | -23,501.80 | -26,141.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,350.20 | 106,197.66 | 106,197.66 | 106,197.66 | 106,197.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,413.82 | 93,350.20 | 75,293.92 | 82,695.85 | 80,055.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,296.07 | -- | 3,208.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,528.27 | -- | 1,165.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,671.49 | -- | 9,156.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,870.03 | -- | 1,928.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.93 | -- | 139.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -184.66 | -- | 38.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.36 | -- | -77.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 957.94 | -- | -296.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,172.59 | -- | 2,456.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,597.99 | -- | -1,407.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,823.71 | -- | -755.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 941.14 | -- | 431.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,906.85 | -- | -22,988.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,581.03 | -- | -7,231.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,314.96 | -- | -9,467.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,395.74 | -- | -20,443.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,350.20 | -- | 82,695.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 106,197.66 | -- | 106,197.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,847.46 | -- | -23,501.80 | -- |
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