航天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航天科技(000901) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,865.37567,550.50394,847.96258,999.44141,946.85
收到的税费返还1,460.816,358.736,915.954,151.892,252.90
收到的其他与经营活动有关的现金4,278.3013,165.538,018.715,442.502,210.89
经营活动现金流入小计136,604.48587,074.75409,782.62268,593.83146,410.64
购买商品、接受劳务支付的现金100,791.54397,372.69295,290.45202,221.38101,696.00
支付给职工以及为职工支付的现金32,094.32115,603.8188,276.4651,370.4731,651.05
支付的各项税费6,198.4915,216.2516,578.2912,184.386,387.70
支付的其他与经营活动有关的现金11,018.6332,400.1836,429.0220,165.0711,846.66
经营活动现金流出小计150,102.98560,592.93436,574.22285,941.31151,581.41
经营活动产生的现金流量净额-13,498.5026,481.82-26,791.60-17,347.48-5,170.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1,437.681,437.681,437.68231.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.9012.237.061.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计0.903,449.913,444.743,439.642,231.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,424.3045,198.8216,865.6910,090.814,188.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,424.3045,198.8216,865.6910,090.814,188.91
投资活动产生的现金流量净额-7,423.40-41,748.91-13,420.94-6,651.17-1,957.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,218.004,218.004,218.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,218.004,218.004,218.00--
取得借款收到的现金21,814.42121,416.2073,342.9643,085.0321,058.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金189.902,837.3914.82269.941,357.01
筹资活动现金流入小计22,004.32128,471.5977,575.7947,572.9722,415.06
偿还债务支付的现金20,516.8293,650.8965,610.6441,552.6320,989.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,354.912,779.342,315.41248.88148.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润728.4663.64385.27----
支付其他与筹资活动有关的现金25.346,606.31--357.35221.16
筹资活动现金流出小计21,897.07103,036.5367,926.0542,158.8621,359.25
筹资活动产生的现金流量净额107.2425,435.059,649.745,414.101,055.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-997.82-4,130.82840.60-781.86284.94
五、现金及现金等价物净增加额-21,812.486,037.14-29,722.20-19,366.41-5,787.24
加:期初现金及现金等价物余额121,519.11115,481.97115,481.97115,481.97115,481.97
六、期末现金及现金等价物余额99,706.63121,519.1185,759.7796,115.57109,694.73
附注
净利润--4,061.46--2,511.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,885.22--1,631.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,283.37--12,969.09--
无形资产摊销--5,989.39--2,906.54--
长期待摊费用摊销--146.55--112.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---38.53---8.77--
固定资产报废损失--22.12--14.59--
公允价值变动损失--24.89--157.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,296.74--2,114.82--
投资损失---1,251.73---1,230.09--
递延所得税资产减少---3,547.94---970.30--
递延所得税负债增加--1,088.43--151.97--
存货的减少---8,903.09---6,841.14--
经营性应收项目的减少--12,222.86---28,256.69--
经营性应付项目的增加---17,031.58---2,897.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,481.82---17,347.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--121,519.11--96,115.57--
现金的期初余额--115,481.97--115,481.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,037.14---19,366.41--
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