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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 578,502.53 | 431,040.73 | 288,606.75 | 123,905.59 | |
| 收到的税费返还 | 8,441.60 | 6,499.45 | 4,574.98 | 1,793.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,950.88 | 4,228.83 | 3,043.85 | 1,914.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 592,895.00 | 441,769.01 | 296,225.57 | 127,613.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 384,318.24 | 297,676.30 | 195,232.53 | 86,562.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,000.79 | 84,485.51 | 57,193.27 | 28,464.18 | |
| 支付的各项税费 | 16,052.58 | 23,625.03 | 17,073.98 | 9,236.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,219.12 | 33,788.85 | 22,653.33 | 11,034.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 560,590.72 | 439,575.69 | 292,153.11 | 135,297.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,304.28 | 2,193.32 | 4,072.47 | -7,683.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,414.63 | 1,407.00 | 1,407.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 683.95 | 268.48 | 17.14 | 16.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,098.57 | 1,675.48 | 1,424.14 | 16.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,006.05 | 28,286.97 | 19,650.50 | 5,606.08 | |
| 投资所支付的现金 | 2,630.51 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,630.51 | 2,630.51 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,636.57 | 30,917.48 | 22,281.01 | 5,606.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,537.99 | -29,241.99 | -20,856.87 | -5,589.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,656.51 | 105,601.91 | 74,055.14 | 33,914.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.30 | 218.76 | 51.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,707.82 | 105,820.67 | 74,107.03 | 33,914.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,772.58 | 101,627.87 | 70,184.66 | 33,901.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,657.29 | 1,942.68 | 904.85 | 254.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 189.07 | 187.13 | 187.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.94 | 1,983.43 | 1,982.81 | 182.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,430.81 | 105,553.97 | 73,072.33 | 34,338.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,277.00 | 266.70 | 1,034.70 | -424.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388.40 | 2,881.47 | -535.42 | -1,426.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,568.31 | -23,900.51 | -16,285.13 | -15,123.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,795.56 | 99,795.56 | 99,795.56 | 99,795.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,227.25 | 75,895.05 | 83,510.43 | 84,671.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,283.07 | -- | 5,075.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,188.06 | -- | 272.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,916.77 | -- | 10,249.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,502.62 | -- | 4,192.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.40 | -- | 83.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.94 | -- | 67.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.06 | -- | -12.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,468.22 | -- | 679.36 | -- | |
| 投资损失 | -976.88 | -- | -1,194.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,355.69 | -- | -50.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,586.96 | -- | 272.62 | -- | |
| 存货的减少 | -5,060.15 | -- | -2,459.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,936.54 | -- | -14,673.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,544.89 | -- | 1,569.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 441.86 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,304.28 | -- | 4,072.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,227.25 | -- | 83,510.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,795.56 | -- | 99,795.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,568.31 | -- | -16,285.13 | -- | |
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