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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 596,592.04 | 426,341.94 | 289,247.41 | 136,730.36 | |
| 收到的税费返还 | 9,442.67 | 6,151.88 | 3,739.53 | 1,055.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,119.24 | 3,105.23 | 1,606.00 | 739.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 611,153.95 | 435,599.06 | 294,592.94 | 138,524.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,514.53 | 287,447.33 | 188,374.88 | 85,701.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,064.49 | 83,011.33 | 53,950.64 | 28,204.04 | |
| 支付的各项税费 | 18,844.18 | 20,195.57 | 14,474.82 | 5,298.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,644.80 | 30,767.11 | 21,991.61 | 9,949.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 575,068.00 | 421,421.34 | 278,791.95 | 129,153.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,085.95 | 14,177.72 | 15,800.99 | 9,370.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,306.50 | 1,306.50 | 1,306.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,382.84 | 15.14 | 11.30 | 14.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,689.34 | 1,321.64 | 1,317.80 | 14.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,704.09 | 22,569.74 | 13,813.15 | 4,412.82 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,305.63 | 2,897.54 | 1,305.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,009.72 | 25,467.28 | 15,118.79 | 4,412.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,320.38 | -24,145.63 | -13,800.99 | -4,397.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,263.45 | 41,929.82 | -- | 3,257.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 231,263.45 | 41,929.82 | -- | 3,257.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 220,467.44 | 43,310.36 | 3,450.41 | 5,293.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,551.27 | 1,392.33 | 1,132.33 | 1,106.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 842.20 | 674.14 | 667.01 | 667.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,452.77 | 513.98 | 513.98 | 421.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,471.47 | 45,216.67 | 5,096.72 | 6,822.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,791.97 | -3,286.85 | -5,096.72 | -3,565.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,098.77 | 1,080.53 | 2,821.57 | 229.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,656.32 | -12,174.24 | -275.15 | 1,637.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,139.24 | 88,139.24 | 88,139.24 | 88,139.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,795.56 | 75,965.00 | 87,864.09 | 89,776.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,134.93 | -- | 7,296.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,063.62 | -- | 171.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,471.83 | -- | 8,197.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,932.55 | -- | 3,755.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 156.62 | -- | 79.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.72 | -- | 22.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 960.55 | -- | -2,348.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,530.99 | -- | -1,288.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 948.84 | -- | -833.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,214.65 | -- | 1,235.55 | -- | |
| 存货的减少 | -13,958.04 | -- | -4,946.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,005.02 | -- | -502.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,623.39 | -- | 4,963.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,085.95 | -- | 15,800.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,795.56 | -- | 87,864.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,139.24 | -- | 88,139.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,656.32 | -- | -275.15 | -- | |
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