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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 571,409.04 | 394,847.96 | 258,999.44 | 141,946.85 | |
| 收到的税费返还 | 6,358.73 | 6,915.95 | 4,151.89 | 2,252.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,421.44 | 8,018.71 | 5,442.50 | 2,210.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,189.21 | 409,782.62 | 268,593.83 | 146,410.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,525.27 | 295,290.45 | 202,221.38 | 101,696.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,031.40 | 88,276.46 | 51,370.47 | 31,651.05 | |
| 支付的各项税费 | 15,275.85 | 16,578.29 | 12,184.38 | 6,387.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,691.54 | 36,429.02 | 20,165.07 | 11,846.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,524.06 | 436,574.22 | 285,941.31 | 151,581.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,665.15 | -26,791.60 | -17,347.48 | -5,170.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,437.68 | 1,437.68 | 1,437.68 | 231.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.23 | 7.06 | 1.96 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,449.91 | 3,444.74 | 3,439.64 | 2,231.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,429.85 | 16,865.69 | 10,090.81 | 4,188.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,429.85 | 16,865.69 | 10,090.81 | 4,188.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,979.93 | -13,420.94 | -6,651.17 | -1,957.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,218.00 | 4,218.00 | 4,218.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,218.00 | 4,218.00 | 4,218.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,416.20 | 73,342.96 | 43,085.03 | 21,058.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,837.39 | 14.82 | 269.94 | 1,357.01 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,471.59 | 77,575.79 | 47,572.97 | 22,415.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 93,650.89 | 65,610.64 | 41,552.63 | 20,989.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,779.34 | 2,315.41 | 248.88 | 148.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 63.64 | 385.27 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,606.31 | -- | 357.35 | 221.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,036.53 | 67,926.05 | 42,158.86 | 21,359.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,435.05 | 9,649.74 | 5,414.10 | 1,055.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,130.82 | 840.60 | -781.86 | 284.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,989.45 | -29,722.20 | -19,366.41 | -5,787.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,109.14 | 115,481.97 | 115,481.97 | 115,481.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,098.58 | 85,759.77 | 96,115.57 | 109,694.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 2,511.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,631.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 12,969.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 2,906.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 112.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 14.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 157.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 2,114.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -1,230.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -970.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 151.97 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -6,841.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -28,256.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -2,897.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -17,347.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 96,115.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 115,481.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -19,366.41 | -- | |
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