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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,780.85 | 413,247.11 | 271,468.75 | 127,867.63 | |
| 收到的税费返还 | 8,818.09 | 6,497.80 | 3,918.00 | 1,760.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,235.14 | 4,961.36 | 2,071.95 | 656.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,834.07 | 424,706.27 | 277,458.70 | 130,284.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,215.06 | 281,405.48 | 188,322.79 | 87,404.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,041.28 | 86,479.96 | 58,312.31 | 30,528.11 | |
| 支付的各项税费 | 14,533.72 | 19,413.50 | 12,541.91 | 5,354.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,316.78 | 34,415.40 | 23,646.87 | 11,678.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,106.84 | 421,714.33 | 282,823.88 | 134,965.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,727.23 | 2,991.93 | -5,365.17 | -4,680.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.24 | 305.49 | 28.93 | 28.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,934.24 | 1,712.49 | 1,435.93 | 28.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,692.59 | 23,208.56 | 13,543.50 | 6,731.64 | |
| 投资所支付的现金 | 4,025.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,717.59 | 23,208.56 | 13,543.50 | 6,731.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,783.35 | -21,496.07 | -12,107.57 | -6,702.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 123,988.45 | 75,886.50 | 53,175.60 | 27,379.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,992.20 | 672.55 | 578.49 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,980.65 | 76,559.05 | 53,754.09 | 27,379.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,309.53 | 79,577.13 | 56,140.03 | 27,480.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,897.47 | 6,873.93 | 6,191.39 | 1,186.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 828.23 | 828.23 | 819.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,474.68 | 185.19 | 113.74 | 77.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 129,681.69 | 86,636.24 | 62,445.17 | 28,743.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,701.04 | -10,077.19 | -8,691.08 | -1,363.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321.03 | -93.64 | 50.80 | -1,667.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,078.20 | -28,674.96 | -26,113.03 | -14,414.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,227.25 | 97,227.25 | 97,227.25 | 97,227.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,149.05 | 68,552.29 | 71,114.22 | 82,812.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,170.54 | -- | 4,931.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,142.49 | -- | -807.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,932.76 | -- | 10,721.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,406.24 | -- | 4,623.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 103.10 | -- | 55.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.34 | -- | -7.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.96 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,277.54 | -- | 924.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,031.96 | -- | -1,267.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.19 | -- | -11.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,406.76 | -- | -390.90 | -- | |
| 存货的减少 | -15,534.50 | -- | -5,247.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -962.17 | -- | -8,548.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,875.16 | -- | -10,342.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,727.23 | -- | -5,365.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,149.05 | -- | 71,114.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,227.25 | -- | 97,227.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,078.20 | -- | -26,113.03 | -- | |
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