- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
航天科技(000901) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 583,780.85 | 413,247.11 | 271,468.75 | 127,867.63 | |
收到的税费返还 | 8,818.09 | 6,497.80 | 3,918.00 | 1,760.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,235.14 | 4,961.36 | 2,071.95 | 656.71 | |
经营活动现金流入小计 | 598,834.07 | 424,706.27 | 277,458.70 | 130,284.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 402,215.06 | 281,405.48 | 188,322.79 | 87,404.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,041.28 | 86,479.96 | 58,312.31 | 30,528.11 | |
支付的各项税费 | 14,533.72 | 19,413.50 | 12,541.91 | 5,354.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,316.78 | 34,415.40 | 23,646.87 | 11,678.76 | |
经营活动现金流出小计 | 566,106.84 | 421,714.33 | 282,823.88 | 134,965.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,727.23 | 2,991.93 | -5,365.17 | -4,680.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,407.00 | 1,407.00 | 1,407.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 527.24 | 305.49 | 28.93 | 28.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,934.24 | 1,712.49 | 1,435.93 | 28.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,692.59 | 23,208.56 | 13,543.50 | 6,731.64 | |
投资所支付的现金 | 4,025.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,717.59 | 23,208.56 | 13,543.50 | 6,731.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,783.35 | -21,496.07 | -12,107.57 | -6,702.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 123,988.45 | 75,886.50 | 53,175.60 | 27,379.72 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,992.20 | 672.55 | 578.49 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 126,980.65 | 76,559.05 | 53,754.09 | 27,379.72 | |
偿还债务支付的现金 | 117,309.53 | 79,577.13 | 56,140.03 | 27,480.17 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,897.47 | 6,873.93 | 6,191.39 | 1,186.33 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 828.23 | 828.23 | 819.08 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,474.68 | 185.19 | 113.74 | 77.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 129,681.69 | 86,636.24 | 62,445.17 | 28,743.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,701.04 | -10,077.19 | -8,691.08 | -1,363.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -321.03 | -93.64 | 50.80 | -1,667.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,078.20 | -28,674.96 | -26,113.03 | -14,414.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,227.25 | 97,227.25 | 97,227.25 | 97,227.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,149.05 | 68,552.29 | 71,114.22 | 82,812.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,170.54 | -- | 4,931.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,142.49 | -- | -807.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,932.76 | -- | 10,721.75 | -- | |
无形资产摊销 | 9,406.24 | -- | 4,623.71 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 103.10 | -- | 55.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.34 | -- | -7.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.96 | -- | 1.80 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,277.54 | -- | 924.32 | -- | |
投资损失 | -1,031.96 | -- | -1,267.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -512.19 | -- | -11.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -1,406.76 | -- | -390.90 | -- | |
存货的减少 | -15,534.50 | -- | -5,247.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -962.17 | -- | -8,548.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,875.16 | -- | -10,342.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,727.23 | -- | -5,365.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 85,149.05 | -- | 71,114.22 | -- | |
现金的期初余额 | 97,227.25 | -- | 97,227.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,078.20 | -- | -26,113.03 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |