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| 航天科技(000901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,225.36 | 123,115.21 | 76,000.86 | 25,775.00 | |
| 收到的税费返还 | 874.28 | 731.52 | 348.07 | 181.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,576.18 | 3,633.59 | 1,877.44 | 808.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,675.82 | 127,480.31 | 78,226.37 | 26,765.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,109.10 | 103,476.93 | 64,713.63 | 23,293.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,665.87 | 18,954.47 | 12,930.84 | 7,483.45 | |
| 支付的各项税费 | 5,507.71 | 4,187.23 | 3,356.42 | 3,746.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,289.55 | 10,556.79 | 7,059.96 | 4,648.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,572.23 | 137,175.41 | 88,060.85 | 39,171.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,896.42 | -9,695.10 | -9,834.48 | -12,406.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,133.10 | 1,149.65 | 1,133.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.75 | 0.13 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,406.87 | 1,406.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,138.85 | 2,649.78 | 2,540.01 | 1,406.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,062.83 | 4,121.93 | 2,709.89 | 1,112.16 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,963.12 | 263.12 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,548.55 | 6,285.43 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,169.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,780.43 | 12,370.48 | 2,973.00 | 1,112.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,641.58 | -9,720.71 | -433.00 | 294.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 696.35 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 696.35 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,416.30 | 2,416.30 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,112.65 | 2,416.30 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,128.12 | 12,716.30 | 11,700.00 | 11,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,777.27 | 2,361.02 | 2,193.81 | 209.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,452.72 | 1,353.81 | 1,353.81 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.06 | -- | -- | 1.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,951.45 | 15,077.32 | 13,893.81 | 11,910.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,838.80 | -12,661.02 | -13,893.81 | -11,910.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.13 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,351.68 | -32,076.82 | -24,161.29 | -24,022.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,003.31 | 55,003.31 | 55,003.31 | 55,003.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,651.63 | 22,926.49 | 30,842.02 | 30,980.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,699.34 | -- | 1,478.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,484.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,529.78 | -- | 1,402.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,613.01 | -- | 1,226.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.56 | -- | 56.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.48 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 759.92 | -- | 376.74 | -- | |
| 投资损失 | -960.62 | -- | -1,133.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,382.28 | -- | -7,036.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,466.56 | -- | -14,997.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -341.56 | -- | 8,791.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,896.42 | -- | -9,834.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,651.63 | -- | 30,842.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,003.31 | -- | 55,003.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,351.68 | -- | -24,161.29 | -- | |
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