- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
云内动力(000903) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,333.48 | 144,689.55 | 105,371.23 | 50,377.17 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,312.34 | 2,937.23 | 2,329.05 | 630.90 | |
经营活动现金流入小计 | 210,645.82 | 147,626.77 | 107,700.28 | 51,008.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,055.96 | 115,980.93 | 68,608.05 | 29,566.13 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,677.42 | 18,518.49 | 13,622.71 | 8,129.90 | |
支付的各项税费 | 13,250.81 | 11,128.28 | 8,855.53 | 5,560.12 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,725.91 | 6,929.52 | 4,496.52 | 2,112.52 | |
经营活动现金流出小计 | 220,710.10 | 152,557.22 | 95,582.81 | 45,368.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,064.28 | -4,930.45 | 12,117.47 | 5,639.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.18 | 74.50 | 72.41 | 54.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 80.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 413.18 | 404.50 | 402.41 | 134.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,911.60 | 8,168.43 | 7,188.60 | 4,376.28 | |
投资所支付的现金 | -- | 4,520.86 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,520.86 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,432.46 | 12,689.29 | 7,188.60 | 4,376.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,019.28 | -12,284.78 | -6,786.19 | -4,242.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 72,468.67 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 472.90 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 72,941.58 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,254.73 | 10,731.47 | 60.06 | 60.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87.40 | 64.83 | 41.06 | |
筹资活动现金流出小计 | 31,254.73 | 30,818.87 | 20,124.88 | 20,101.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,686.85 | -30,818.87 | -20,124.88 | -20,101.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,603.28 | -48,034.10 | -14,793.60 | -18,703.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,361.08 | 107,361.08 | 107,361.08 | 107,361.08 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,964.36 | 59,326.98 | 92,567.48 | 88,657.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,493.31 | -- | 8,155.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,314.79 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,927.61 | -- | 5,911.50 | -- | |
无形资产摊销 | 1,353.10 | -- | 676.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.61 | -- | -23.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,657.86 | -- | 4,223.68 | -- | |
投资损失 | -250.00 | -- | -250.00 | -- | |
递延所得税资产减少 | 471.92 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -40,717.01 | -- | -10,960.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,041.04 | -- | -12,867.03 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 26,254.93 | -- | 19,275.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,896.57 | -- | -2,025.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,064.28 | -- | 12,117.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 119,964.36 | -- | 92,567.48 | -- | |
现金的期初余额 | 107,361.08 | -- | 107,361.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 12,603.28 | -- | -14,793.60 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |