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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 725,692.57 | 613,084.91 | 500,415.53 | 190,520.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,030.63 | 937.92 | 564.09 | 330.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,049.84 | 6,167.56 | 4,846.82 | 3,152.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 740,773.04 | 620,190.38 | 505,826.44 | 194,003.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,568.88 | 457,125.62 | 346,085.44 | 123,721.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,898.52 | 27,868.50 | 20,742.97 | 12,752.75 | |
| 支付的各项税费 | 10,209.49 | 8,580.12 | 6,506.37 | 3,930.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,513.80 | 9,676.23 | 8,623.64 | 3,719.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 613,190.69 | 503,250.47 | 381,958.43 | 144,123.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,582.34 | 116,939.91 | 123,868.01 | 49,880.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,223.00 | 60,273.00 | 60,273.00 | 60,003.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,174.62 | 136.45 | 136.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.44 | 13.16 | 1.22 | 1.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 132,404.07 | 60,422.60 | 60,410.67 | 60,004.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,552.81 | 27,383.41 | 19,210.63 | 9,309.85 | |
| 投资所支付的现金 | 187,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,369.74 | 6,369.74 | 6,369.74 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,812.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,362.96 | 43,753.15 | 35,580.37 | 15,679.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,958.90 | 16,669.45 | 24,830.30 | 44,324.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,127.99 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,127.99 | 40,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,550.00 | 104,350.00 | 94,050.00 | 59,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,790.48 | 15,832.44 | 11,509.13 | 3,510.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,760.06 | 22,622.05 | 22,622.06 | 22,622.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,100.54 | 142,804.49 | 128,181.20 | 85,132.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,972.55 | -102,804.49 | -128,181.20 | -85,132.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.03 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,349.13 | 30,804.90 | 20,517.12 | 9,072.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 142,431.34 | 142,431.34 | 142,431.34 | 142,431.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,082.21 | 173,236.24 | 162,948.45 | 151,503.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,601.97 | -- | 14,499.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,614.95 | -- | 212.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,344.52 | -- | 8,307.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,053.01 | -- | 2,919.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.81 | -- | 55.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 852.65 | -- | 8.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.62 | -- | 15.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -565.89 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,650.67 | -- | 4,479.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,016.80 | -- | -136.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,797.10 | -- | 63.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -313.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,259.18 | -- | -35,393.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,111.64 | -- | -298,594.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,980.16 | -- | 427,982.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,253.24 | -- | -551.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 127,582.34 | -- | 123,868.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,082.21 | -- | 162,948.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 142,431.34 | -- | 142,431.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -77,349.13 | -- | 20,517.12 | -- | |
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