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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,208.33 | 144,488.90 | 114,114.76 | 102,033.43 | 64,854.24 |
| 交易性金融资产 | 9,431.71 | 23,496.35 | 17,355.13 | 16,184.80 | 33,487.37 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 246,807.19 | 206,036.09 | 275,198.64 | 272,488.09 | 321,746.87 |
| 应收票据 | 9,944.98 | 25,808.99 | 18,010.25 | 16,230.66 | 42,874.14 |
| 应收账款 | 236,862.20 | 180,227.10 | 257,188.39 | 256,257.43 | 278,872.73 |
| 应收款项融资 | 8,458.87 | 29,338.33 | 14,060.96 | 11,836.54 | 8,720.64 |
| 预付款项 | 3,809.48 | 4,378.89 | 4,546.35 | 3,318.89 | 4,141.35 |
| 其他应收款(合计) | 603.92 | 396.94 | 675.21 | 585.69 | 566.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 396.94 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 244,647.82 | 259,586.90 | 268,699.90 | 288,435.32 | 281,037.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4.01 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,114.26 | 8,263.12 | 17,338.79 | 21,994.81 | 17,383.89 |
| 流动资产合计 | 664,081.57 | 675,989.52 | 711,989.74 | 716,877.57 | 731,938.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 364.43 | 360.43 | 11.02 | 15.00 | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 15,041.10 | 13,819.52 | 14,695.77 | 14,803.66 | 15,196.85 |
| 在建工程(合计) | 20,708.46 | 20,569.13 | 24,543.06 | 30,531.39 | 31,255.62 |
| 在建工程 | -- | 20,569.13 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 313,256.77 | 318,359.27 | 320,282.38 | 318,180.67 | 321,830.63 |
| 固定资产净额 | -- | 318,359.27 | -- | 318,180.67 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,261.51 | 1,278.25 | 1,379.62 | 1,527.81 | 1,678.24 |
| 无形资产 | 165,794.74 | 170,538.95 | 135,963.53 | 138,550.38 | 142,986.73 |
| 开发支出 | 27,517.90 | 25,018.10 | 64,072.18 | 58,848.83 | 51,694.73 |
| 商誉 | 48,925.40 | 48,925.40 | 51,777.04 | 51,777.04 | 51,777.04 |
| 长期待摊费用 | 456.24 | 371.62 | 407.49 | 447.84 | 474.51 |
| 递延所得税资产 | 3,327.84 | 3,863.65 | 5,538.25 | 5,908.17 | 5,394.83 |
| 其他非流动资产 | 707.29 | 728.22 | 5,900.83 | 5,930.69 | 5,906.56 |
| 非流动资产合计 | 603,611.67 | 610,082.55 | 630,821.18 | 632,771.48 | 634,445.74 |
| 资产总计 | 1,267,693.24 | 1,286,072.08 | 1,342,810.92 | 1,349,649.04 | 1,366,384.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,079.59 | 275,686.09 | 75,512.38 | 64,890.98 | 67,433.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 488,836.85 | 469,822.95 | 642,972.25 | 644,772.40 | 655,411.28 |
| 应付票据 | 48,886.11 | 58,898.65 | 217,340.04 | 233,567.73 | 310,048.37 |
| 应付账款 | 439,950.74 | 410,924.30 | 425,632.21 | 411,204.67 | 345,362.91 |
| 预收款项 | -- | 13.45 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,387.84 | 5,284.52 | 3,022.83 | 3,011.12 | 3,169.39 |
| 应交税费 | 958.16 | 2,845.69 | 1,067.48 | 632.16 | 3,675.49 |
| 其他应付款(合计) | 47,354.64 | 43,761.04 | 48,800.73 | 46,580.24 | 50,656.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 315.00 | 315.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 43,761.04 | -- | 46,265.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,085.82 | 143,959.14 | 105,238.12 | 106,232.03 | 19,806.24 |
| 其他流动负债 | 616.77 | 923.17 | 580.41 | 628.87 | 639.41 |
| 流动负债合计 | 931,941.96 | 949,481.27 | 880,546.67 | 870,468.63 | 804,411.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,400.87 | 6,969.07 | 44,054.91 | 43,440.44 | 114,641.83 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 979.29 | 824.01 | 1,156.41 | 1,292.68 | 1,468.93 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,276.68 | 1,281.07 | 1,187.75 | 1,198.14 | 1,209.33 |
| 长期应付款(合计) | 1,829.06 | 2,520.89 | 1,376.00 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,520.89 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,501.88 | 2,570.99 | 1,786.44 | 1,786.44 | 1,786.44 |
| 递延所得税负债 | 635.57 | 867.98 | 1,253.50 | 1,275.53 | 807.20 |
| 长期递延收益 | 23,528.35 | 23,786.63 | 23,917.05 | 23,810.59 | 23,859.62 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 38,151.71 | 38,820.64 | 74,732.06 | 72,803.81 | 143,773.35 |
| 负债合计 | 970,093.67 | 988,301.91 | 955,278.73 | 943,272.44 | 948,184.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,042.09 | 197,042.09 | 197,065.09 | 197,080.09 | 197,080.09 |
| 资本公积 | 228,843.62 | 228,251.11 | 229,195.89 | 228,533.91 | 228,015.35 |
| 减：库存股 | 7,724.52 | 7,724.52 | 7,759.94 | 7,783.04 | 7,783.04 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,367.89 | 2,352.46 | 2,419.47 | 2,225.96 | 1,966.11 |
| 盈余公积 | 38,375.44 | 38,375.44 | 38,375.44 | 38,375.44 | 38,375.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -163,806.05 | -162,938.43 | -74,817.38 | -55,193.39 | -42,539.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 295,098.46 | 295,358.14 | 384,478.56 | 403,238.95 | 415,114.06 |
| 少数股东权益 | 2,501.11 | 2,412.03 | 3,053.64 | 3,137.65 | 3,085.10 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 297,599.57 | 297,770.17 | 387,532.19 | 406,376.60 | 418,199.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,267,693.24 | 1,286,072.08 | 1,342,810.92 | 1,349,649.04 | 1,366,384.10 |
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