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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 166,905.80 | 117,669.38 | 229,727.74 | 160,783.65 | |
| 交易性金融资产 | 76,359.08 | 95,702.13 | 122,769.79 | 112,375.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 265,726.23 | 269,293.10 | 284,581.98 | 401,353.83 | |
| 应收票据 | 43,593.26 | 24,799.76 | 28,104.22 | 136,672.41 | |
| 应收账款 | 222,132.97 | 244,493.34 | 256,477.76 | 264,681.42 | |
| 应收款项融资 | 23,532.93 | 35,309.55 | 44,262.44 | 38,354.76 | |
| 预付款项 | 4,822.10 | 5,541.54 | 5,053.67 | 4,517.67 | |
| 其他应收款(合计) | 1,533.13 | 2,817.35 | 1,684.22 | 1,114.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,533.13 | -- | 1,684.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 240,696.21 | 240,330.10 | 178,963.50 | 205,431.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,070.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,327.96 | 17,159.53 | 7,306.74 | 6,128.41 | |
| 流动资产合计 | 800,973.70 | 783,822.69 | 874,350.08 | 930,059.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 2,742.63 | 2,760.96 | 2,779.29 | |
| 在建工程(合计) | 51,104.15 | 49,544.29 | 53,733.81 | 43,392.10 | |
| 在建工程 | 51,104.15 | -- | 53,733.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 319,932.45 | 321,353.23 | 315,210.34 | 318,575.99 | |
| 固定资产净额 | 319,932.45 | -- | 315,210.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,286.82 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 115,243.71 | 101,047.92 | 101,774.44 | 106,271.04 | |
| 开发支出 | 70,523.60 | 81,941.11 | 72,440.73 | 55,005.99 | |
| 商誉 | 52,959.03 | 55,540.39 | 55,540.39 | 55,540.39 | |
| 长期待摊费用 | 265.83 | 153.41 | 189.08 | 197.39 | |
| 递延所得税资产 | 10,583.68 | 7,056.39 | 7,067.99 | 6,926.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,675.52 | 7,232.17 | 7,233.57 | 7,166.09 | |
| 非流动资产合计 | 656,824.78 | 657,861.54 | 647,201.31 | 627,104.31 | |
| 资产总计 | 1,457,798.47 | 1,441,684.23 | 1,521,551.39 | 1,557,163.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,399.71 | 35,500.00 | 25,320.00 | 5,306.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 653,773.81 | 680,288.54 | 727,486.28 | 773,959.68 | |
| 应付票据 | 238,046.52 | 395,323.81 | 421,586.84 | 438,077.37 | |
| 应付账款 | 415,727.29 | 284,964.73 | 305,899.45 | 335,882.31 | |
| 预收款项 | 14.86 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,419.09 | 1,016.46 | 899.45 | 1,095.35 | |
| 应交税费 | 989.90 | 932.50 | 712.25 | 3,425.31 | |
| 其他应付款(合计) | 46,595.96 | 47,596.09 | 48,340.58 | 55,135.02 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 46,595.96 | -- | 48,340.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,475.90 | 50,000.00 | 53,700.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 568.21 | 624.04 | 532.99 | 779.94 | |
| 流动负债合计 | 846,047.92 | 819,261.13 | 860,373.96 | 844,712.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,000.00 | 19,000.00 | 51,300.00 | 105,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 864.94 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 637.36 | 429.56 | 429.56 | 429.56 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,009.50 | 1,183.83 | 1,182.49 | 1,282.55 | |
| 长期递延收益 | 20,000.94 | 20,743.57 | 20,193.30 | 20,476.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,512.74 | 41,356.97 | 73,105.35 | 127,188.85 | |
| 负债合计 | 885,560.65 | 860,618.09 | 933,479.30 | 971,901.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | |
| 资本公积 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | |
| 减：库存股 | 15,107.86 | 15,107.86 | 15,107.86 | 15,079.91 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,601.88 | 1,558.24 | 1,468.97 | 1,441.75 | |
| 盈余公积 | 38,402.54 | 37,315.15 | 37,315.15 | 37,315.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,054.69 | 123,936.29 | 131,266.73 | 128,476.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,293.53 | 579,044.11 | 586,285.27 | 583,495.49 | |
| 少数股东权益 | 1,944.29 | 2,022.03 | 1,786.81 | 1,766.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,237.82 | 581,066.14 | 588,072.08 | 585,261.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,457,798.47 | 1,441,684.23 | 1,521,551.39 | 1,557,163.54 | |
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