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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,463.03 | 173,012.14 | 192,124.72 | 204,380.08 | |
| 交易性金融资产 | 83.78 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 334,919.82 | -- | -- | 265,593.62 | |
| 应收票据 | 220,482.55 | 166,503.75 | 162,210.01 | 143,568.94 | |
| 应收账款 | 114,437.27 | 109,313.39 | 116,410.92 | 122,024.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,735.30 | 2,488.88 | 1,650.76 | 3,455.84 | |
| 其他应收款(合计) | 1,294.95 | -- | -- | 445.13 | |
| 应收利息 | 522.27 | 564.51 | 1,000.77 | 28.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 772.68 | 532.38 | 449.86 | 416.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 116,970.00 | 141,827.22 | 130,101.44 | 128,638.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,875.10 | 11,729.00 | 12,491.89 | 8,669.49 | |
| 流动资产合计 | 635,341.98 | 605,971.27 | 616,440.36 | 611,182.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 3,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 22,660.04 | -- | -- | 69,913.64 | |
| 在建工程 | 22,660.04 | 79,751.03 | 73,935.47 | 69,913.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,202.47 | -- | -- | 192,474.31 | |
| 固定资产净额 | 268,202.47 | 186,840.95 | 189,584.09 | 192,474.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,014.32 | 49,571.14 | 47,955.30 | 48,857.74 | |
| 开发支出 | 16,723.32 | 17,584.72 | 16,661.59 | 16,547.92 | |
| 商誉 | 60,842.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 148.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,099.63 | 1,019.64 | 1,019.64 | 1,019.64 | |
| 其他非流动资产 | 379.87 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 443,270.53 | 340,967.48 | 335,356.10 | 332,013.25 | |
| 资产总计 | 1,078,612.50 | 946,938.75 | 951,796.46 | 943,195.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 339,725.32 | -- | -- | 325,841.58 | |
| 应付票据 | 143,011.55 | 170,152.47 | 175,341.53 | 157,739.87 | |
| 应付账款 | 196,713.77 | 126,683.72 | 131,946.18 | 168,101.71 | |
| 预收款项 | 2,692.03 | 4,042.04 | 4,199.69 | 2,500.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 746.56 | 189.56 | 160.99 | 177.51 | |
| 应交税费 | 19,353.08 | 2,281.56 | 3,154.44 | 5,802.44 | |
| 其他应付款(合计) | 25,333.20 | -- | -- | 26,829.36 | |
| 应付利息 | 2,053.21 | 800.27 | 5,295.47 | 3,740.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,279.99 | 23,767.07 | 23,235.74 | 23,088.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,050.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 3,661.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 497,900.20 | 370,466.69 | 375,884.03 | 364,812.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,950.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 329.14 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,730.00 | -- | -- | 8,730.00 | |
| 长期应付款 | 8,730.00 | 8,730.00 | 8,730.00 | 8,730.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,842.28 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,473.96 | 9,480.43 | 10,514.91 | 9,304.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,325.39 | 118,210.43 | 119,244.91 | 118,034.91 | |
| 负债合计 | 534,225.59 | 488,677.12 | 495,128.95 | 482,847.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,080.09 | 175,753.71 | 175,753.71 | 87,876.86 | |
| 资本公积 | 234,262.20 | 178,260.12 | 178,260.12 | 239,773.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 902.22 | 353.12 | 133.94 | 1,361.61 | |
| 盈余公积 | 30,940.12 | 28,314.61 | 28,314.61 | 28,314.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,459.30 | 74,773.45 | 73,268.67 | 101,917.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 543,643.92 | 457,455.02 | 455,731.06 | 459,244.97 | |
| 少数股东权益 | 742.99 | 806.60 | 936.45 | 1,103.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 544,386.91 | 458,261.63 | 456,667.51 | 460,348.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,078,612.50 | 946,938.75 | 951,796.46 | 943,195.71 | |
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