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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,428.28 | 218,078.62 | 249,284.68 | 173,537.79 | |
| 交易性金融资产 | 99.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 384,902.68 | 299,837.04 | 341,374.89 | 374,935.34 | |
| 应收票据 | 242,043.26 | 133,578.07 | 194,597.39 | 195,203.81 | |
| 应收账款 | 142,859.42 | 166,258.97 | 146,777.50 | 179,731.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,218.62 | 4,049.57 | 2,252.58 | 2,762.51 | |
| 其他应收款(合计) | 2,094.15 | 3,195.04 | 3,293.53 | 2,176.91 | |
| 应收利息 | 584.55 | -- | 2,035.31 | 767.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,509.60 | 3,195.04 | 1,258.22 | 1,409.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 122,876.29 | 142,264.13 | 137,978.75 | 152,853.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,269.21 | 31,850.24 | 45,987.14 | 43,398.57 | |
| 流动资产合计 | 730,889.11 | 699,274.65 | 780,171.56 | 749,664.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51,157.86 | 53,815.24 | 27,969.87 | 42,642.39 | |
| 在建工程 | 51,157.86 | 53,815.24 | 27,969.87 | 42,642.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 258,244.87 | 259,313.85 | 263,753.48 | 265,834.16 | |
| 固定资产净额 | 258,242.69 | 259,313.85 | 263,753.48 | 265,834.16 | |
| 固定资产清理 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,534.84 | 64,657.97 | 65,162.06 | 65,534.42 | |
| 开发支出 | 32,910.32 | 29,679.29 | 22,694.55 | 19,992.95 | |
| 商誉 | 60,842.39 | 60,842.39 | 60,842.39 | 60,842.39 | |
| 长期待摊费用 | 111.35 | 120.63 | 129.91 | 139.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,301.70 | 1,077.37 | 1,077.37 | 926.62 | |
| 其他非流动资产 | 20,722.43 | 33.18 | 29.60 | 34.43 | |
| 非流动资产合计 | 502,025.77 | 475,739.93 | 447,859.23 | 462,146.56 | |
| 资产总计 | 1,232,914.89 | 1,175,014.58 | 1,228,030.79 | 1,211,811.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 124,300.00 | 132,800.00 | 126,200.00 | 91,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 433,994.02 | 361,295.66 | 322,324.89 | 369,577.18 | |
| 应付票据 | 240,340.40 | -- | 155,194.43 | 150,440.65 | |
| 应付账款 | 193,653.62 | -- | 167,130.46 | 219,136.53 | |
| 预收款项 | 3,507.09 | 2,897.17 | 1,569.52 | 1,113.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 737.02 | 333.81 | 290.45 | 275.29 | |
| 应交税费 | 18,003.52 | 17,245.30 | 17,511.42 | 21,365.62 | |
| 其他应付款(合计) | 32,046.26 | 31,943.73 | 44,434.77 | 35,403.20 | |
| 应付利息 | 212.42 | -- | 5,143.69 | 3,598.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | 8,866.92 | -- | |
| 其他应付款 | 31,833.83 | 31,943.73 | 30,424.16 | 31,804.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150.00 | 50.00 | 100,050.00 | 100,050.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 612,737.91 | 546,565.67 | 612,381.05 | 618,985.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,160.00 | 53,310.00 | 41,710.00 | 14,950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 329.14 | 329.14 | 329.14 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 8,730.00 | 8,730.00 | 8,730.00 | |
| 长期应付款 | -- | 8,730.00 | 8,730.00 | 8,730.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,710.17 | 1,782.06 | 1,782.06 | 1,782.06 | |
| 长期递延收益 | 8,981.16 | 9,729.35 | 9,849.35 | 10,233.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,851.33 | 73,880.55 | 62,400.55 | 36,025.15 | |
| 负债合计 | 676,589.23 | 620,446.22 | 674,781.60 | 655,010.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | |
| 资本公积 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | |
| 减：库存股 | 2,243.01 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 989.26 | 1,092.39 | 1,067.13 | 805.38 | |
| 盈余公积 | 33,237.08 | 30,940.12 | 30,940.12 | 30,940.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 92,518.79 | 90,630.14 | 89,242.88 | 93,074.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 555,844.39 | 554,004.92 | 552,592.40 | 556,161.95 | |
| 少数股东权益 | 481.26 | 563.44 | 656.79 | 639.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 556,325.65 | 554,568.36 | 553,249.20 | 556,801.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,232,914.89 | 1,175,014.58 | 1,228,030.79 | 1,211,811.54 | |
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