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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 228,725.14 | 223,175.31 | 187,318.63 | 185,709.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 191,821.38 | -- | -- | 203,049.26 | |
| 应收票据 | 143,765.23 | 77,114.43 | 89,675.01 | 100,899.22 | |
| 应收账款 | 48,056.14 | 67,827.44 | 102,065.56 | 102,150.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,161.12 | 2,798.00 | 2,684.16 | 2,566.05 | |
| 其他应收款(合计) | 403.37 | -- | -- | 3,238.61 | |
| 应收利息 | 182.21 | 1,504.86 | 1,016.95 | 688.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 221.16 | 788.90 | 579.02 | 2,549.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,196.11 | 104,399.18 | 82,977.32 | 85,457.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,053.20 | 8,835.62 | 5,486.70 | 937.22 | |
| 流动资产合计 | 538,360.31 | 488,943.73 | 474,303.36 | 483,458.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 64,888.16 | -- | -- | 50,596.26 | |
| 在建工程 | 64,888.16 | 66,410.57 | 60,707.39 | 50,596.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 195,250.79 | -- | -- | 195,582.63 | |
| 固定资产净额 | 195,250.79 | 190,295.14 | 192,696.64 | 195,582.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,760.18 | 45,651.71 | 46,440.43 | 47,229.28 | |
| 开发支出 | 14,328.80 | 17,516.74 | 14,758.37 | 13,412.51 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,065.61 | 1,046.08 | 1,046.08 | 1,046.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 328,493.55 | 321,120.24 | 315,848.90 | 308,066.75 | |
| 资产总计 | 866,853.86 | 810,063.98 | 790,152.26 | 791,524.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 270,441.89 | -- | -- | 273,543.95 | |
| 应付票据 | 136,599.53 | 177,744.41 | 172,686.56 | 164,799.07 | |
| 应付账款 | 133,842.36 | 109,755.91 | 100,804.82 | 108,744.88 | |
| 预收款项 | 4,024.87 | 3,891.47 | 916.47 | 2,269.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 633.20 | 210.44 | 192.81 | 303.62 | |
| 应交税费 | 3,804.47 | 3,313.18 | 1,813.40 | 2,911.99 | |
| 其他应付款(合计) | 18,206.80 | -- | -- | 20,288.64 | |
| 应付利息 | 2,185.87 | 504.17 | 5,041.67 | 3,529.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,020.93 | 16,383.29 | 17,865.03 | 16,759.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,661.26 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 300,772.50 | 311,802.88 | 299,320.76 | 299,317.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,730.00 | -- | -- | 11,280.00 | |
| 长期应付款 | 8,730.00 | 11,280.00 | 11,280.00 | 11,280.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 9,304.91 | 10,181.14 | 7,111.14 | 6,085.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 118,034.91 | 121,461.14 | 118,391.14 | 117,365.18 | |
| 负债合计 | 418,807.41 | 433,264.02 | 417,711.90 | 416,682.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,876.86 | 79,901.40 | 79,901.40 | 79,901.40 | |
| 资本公积 | 239,773.92 | 184,127.28 | 184,136.15 | 184,136.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 846.72 | 619.06 | 669.50 | 450.11 | |
| 盈余公积 | 28,314.61 | 25,936.99 | 25,936.99 | 25,936.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,998.85 | 85,177.71 | 80,943.58 | 83,407.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,810.96 | 375,762.43 | 371,587.63 | 373,831.94 | |
| 少数股东权益 | 1,235.49 | 1,037.52 | 852.74 | 1,010.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,046.45 | 376,799.96 | 372,440.36 | 374,841.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 866,853.86 | 810,063.98 | 790,152.26 | 791,524.81 | |
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