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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,046.51 | 149,791.03 | 132,103.41 | 117,069.24 | |
| 交易性金融资产 | 3,008.70 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 146,037.25 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 91,981.41 | 60,467.66 | 59,576.16 | 70,451.79 | |
| 应收账款 | 54,055.84 | 76,680.02 | 85,552.10 | 96,418.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,761.26 | 11,267.58 | 5,007.11 | 3,821.22 | |
| 其他应收款(合计) | 331.30 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 216.64 | 828.40 | 90.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | 250.00 | -- | |
| 其他应收款 | 331.30 | 3,203.37 | 811.03 | 1,261.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,719.36 | 97,460.22 | 91,919.92 | 98,324.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,458.80 | 2,888.59 | 4,114.01 | -- | |
| 流动资产合计 | 409,863.18 | 401,975.10 | 410,162.14 | 417,436.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,863.49 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 43,863.49 | 33,989.80 | 28,595.11 | 20,027.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 197,395.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 197,395.13 | 177,372.39 | 179,542.04 | 182,361.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 169.37 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,018.12 | 43,210.83 | 43,549.45 | 43,888.08 | |
| 开发支出 | 10,859.17 | 11,839.68 | 10,179.35 | 9,616.26 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,046.08 | 1,446.36 | 1,446.36 | 1,446.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 301,382.00 | 273,059.06 | 268,681.69 | 262,539.67 | |
| 资产总计 | 711,245.18 | 675,034.15 | 678,843.82 | 679,976.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 204,851.40 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 118,179.71 | 97,377.59 | 94,323.28 | 73,538.63 | |
| 应付账款 | 86,671.69 | 88,585.45 | 89,863.66 | 116,005.60 | |
| 预收款项 | 557.20 | 2,501.47 | 2,384.67 | 978.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 532.96 | 278.65 | 102.00 | 122.84 | |
| 应交税费 | 842.35 | 1,492.38 | 1,250.57 | 1,339.72 | |
| 其他应付款(合计) | 18,865.15 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,016.67 | 504.17 | 5,041.67 | 3,529.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,848.48 | 15,186.62 | 14,674.92 | 15,105.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,111.26 | -- | -- | 685.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 226,760.32 | 205,926.32 | 207,640.76 | 211,305.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,037.53 | 99,924.93 | 99,812.33 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,280.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 11,280.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,085.18 | 5,665.11 | 7,242.11 | 7,162.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 117,365.18 | 105,702.64 | 107,167.04 | 106,974.44 | |
| 负债合计 | 344,125.50 | 311,628.96 | 314,807.80 | 318,279.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,901.40 | 79,901.40 | 79,901.40 | 79,901.40 | |
| 资本公积 | 184,136.15 | 184,136.15 | 184,136.15 | 184,136.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 491.87 | 582.98 | 625.46 | 683.96 | |
| 盈余公积 | 25,936.99 | 24,018.75 | 24,018.75 | 24,018.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,580.23 | 73,554.91 | 74,375.68 | 71,919.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,046.64 | 362,194.19 | 363,057.44 | 360,660.09 | |
| 少数股东权益 | 1,073.05 | 1,211.00 | 978.58 | 1,036.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,119.68 | 363,405.19 | 364,036.02 | 361,696.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 711,245.18 | 675,034.15 | 678,843.82 | 679,976.13 | |
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