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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,903.13 | 175,653.14 | 167,001.19 | 155,892.36 | |
| 交易性金融资产 | 91,015.89 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 241,321.08 | 279,496.02 | 275,311.82 | 376,821.98 | |
| 应收票据 | 46,426.75 | 71,121.37 | 93,790.01 | 148,408.52 | |
| 应收账款 | 194,894.33 | 208,374.65 | 181,521.81 | 228,413.46 | |
| 应收款项融资 | 130,562.71 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,848.34 | 1,247.80 | 3,102.31 | 2,935.76 | |
| 其他应收款(合计) | 738.67 | 2,898.51 | 2,573.41 | 1,651.35 | |
| 应收利息 | -- | 1,112.66 | 1,673.92 | 839.26 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 738.67 | -- | 899.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,562.27 | 141,934.21 | 160,652.39 | 148,716.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,238.15 | 64,642.79 | 60,956.73 | 52,343.95 | |
| 流动资产合计 | 697,190.24 | 665,872.47 | 669,597.84 | 738,362.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,870.96 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61,841.10 | 60,931.08 | 58,151.95 | 56,709.86 | |
| 在建工程 | 61,841.10 | -- | 58,151.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 269,594.68 | 258,105.44 | 258,548.61 | 258,160.33 | |
| 固定资产净额 | 269,594.68 | -- | 258,548.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,988.04 | 67,710.35 | 68,618.55 | 69,270.72 | |
| 开发支出 | 69,317.13 | 54,411.97 | 48,838.35 | 41,690.87 | |
| 商誉 | 56,527.53 | 60,842.39 | 60,842.39 | 62,930.32 | |
| 长期待摊费用 | 136.83 | 182.60 | 174.87 | 123.67 | |
| 递延所得税资产 | 5,158.06 | 1,446.08 | 1,339.14 | 1,301.70 | |
| 其他非流动资产 | 12,629.22 | 18,289.61 | 18,289.12 | 15,466.58 | |
| 非流动资产合计 | 555,263.53 | 528,119.52 | 521,002.98 | 511,854.03 | |
| 资产总计 | 1,252,453.77 | 1,193,991.99 | 1,190,600.82 | 1,250,216.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,027.99 | 60,000.00 | 30,300.00 | 65,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 510,356.00 | 476,653.98 | 503,805.50 | 517,799.34 | |
| 应付票据 | 305,029.46 | 330,305.17 | 345,172.30 | -- | |
| 应付账款 | 205,326.54 | 146,348.81 | 158,633.20 | -- | |
| 预收款项 | 6,104.36 | 3,601.51 | 2,474.20 | 7,368.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,116.37 | 719.80 | 610.49 | 459.81 | |
| 应交税费 | 2,971.59 | 5,599.17 | 1,924.97 | 1,238.58 | |
| 其他应付款(合计) | 31,523.72 | 31,141.84 | 34,122.39 | 33,158.16 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,925.64 | -- | |
| 其他应付款 | 31,523.72 | -- | 31,196.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,760.00 | 38,460.00 | 26,860.00 | 150.00 | |
| 其他流动负债 | 162.86 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 667,022.87 | 616,176.29 | 600,097.55 | 625,474.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,400.00 | 14,800.00 | 26,400.00 | 53,160.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 280.82 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,616.38 | 1,649.95 | 1,543.01 | 1,649.95 | |
| 长期递延收益 | 11,011.44 | 7,494.32 | 8,090.15 | 8,090.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,308.64 | 23,944.26 | 36,033.15 | 62,900.09 | |
| 负债合计 | 694,331.51 | 640,120.56 | 636,130.70 | 688,374.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | |
| 资本公积 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | |
| 减：库存股 | 10,003.08 | 10,003.08 | 10,003.08 | 10,003.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,212.22 | 1,170.32 | 1,087.36 | 1,009.38 | |
| 盈余公积 | 35,326.58 | 33,237.08 | 33,237.08 | 33,237.08 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,817.53 | 97,941.91 | 98,562.03 | 105,929.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 557,695.53 | 553,688.51 | 554,225.66 | 561,515.24 | |
| 少数股东权益 | 426.73 | 182.92 | 244.45 | 326.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 558,122.26 | 553,871.43 | 554,470.11 | 561,842.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,252,453.77 | 1,193,991.99 | 1,190,600.82 | 1,250,216.20 | |
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