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云内动力(000903) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,682.35 | 119,771.99 | 125,055.88 | 89,264.08 | |
交易性金融资产 | 37,382.20 | 42,854.40 | 61,895.85 | 47,636.23 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 252,757.00 | 355,529.15 | 343,747.50 | 376,986.78 | |
应收票据 | 68,273.62 | 38,493.33 | 27,260.61 | 39,422.39 | |
应收账款 | 184,483.38 | 317,035.82 | 316,486.90 | 337,564.39 | |
应收款项融资 | 20,563.62 | 19,803.31 | 9,414.34 | 5,708.10 | |
预付款项 | 3,862.89 | 4,021.64 | 3,403.58 | 4,529.83 | |
其他应收款(合计) | 407.39 | 708.12 | 1,922.30 | 1,742.81 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | 1,922.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 289,788.87 | 262,015.85 | 283,731.58 | 253,004.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 7,201.36 | 7,133.27 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 21,682.82 | 649.93 | 9,773.80 | 16,938.63 | |
流动资产合计 | 690,127.14 | 805,354.40 | 846,146.20 | 802,944.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 15,078.76 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,860.51 | 52,192.28 | 52,369.30 | 50,367.59 | |
在建工程 | -- | -- | 52,369.30 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 319,282.17 | 318,494.29 | 323,656.27 | 320,082.44 | |
固定资产净额 | 319,282.17 | -- | 323,656.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,827.28 | 1,168.00 | 1,299.29 | 1,430.59 | |
无形资产 | 146,075.78 | 106,362.38 | 108,913.07 | 112,037.98 | |
开发支出 | 48,952.99 | 87,433.93 | 81,080.74 | 75,555.43 | |
商誉 | 51,777.04 | 52,959.03 | 52,959.03 | 52,959.03 | |
长期待摊费用 | 474.97 | 469.09 | 327.97 | 357.59 | |
递延所得税资产 | 5,410.88 | 12,916.53 | 12,889.03 | 12,878.30 | |
其他非流动资产 | 984.15 | 906.38 | 966.23 | 1,591.59 | |
非流动资产合计 | 630,974.52 | 649,151.91 | 660,710.93 | 665,510.53 | |
资产总计 | 1,321,101.67 | 1,454,506.31 | 1,506,857.13 | 1,468,454.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,847.63 | 74,615.07 | 91,493.84 | 110,681.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 611,839.82 | 676,890.48 | 704,226.84 | 654,438.98 | |
应付票据 | 311,263.93 | 329,665.08 | 272,517.20 | 255,705.55 | |
应付账款 | 300,575.89 | 347,225.40 | 431,709.64 | 398,733.43 | |
预收款项 | 22.53 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,490.60 | 1,155.28 | 1,023.30 | 947.52 | |
应交税费 | 975.71 | 2,785.25 | 1,169.07 | 1,152.84 | |
其他应付款(合计) | 53,793.17 | 44,544.66 | 45,179.52 | 45,018.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 180.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 53,613.17 | -- | 45,179.52 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,685.74 | 2,288.77 | 2,321.52 | 52,353.67 | |
其他流动负债 | 520.01 | 421.30 | 306.83 | 419.24 | |
流动负债合计 | 749,256.30 | 805,163.74 | 847,389.32 | 867,685.27 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 121,850.00 | 107,000.00 | 100,100.00 | 16,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,396.86 | 813.61 | 881.01 | 978.42 | |
长期应付职工薪酬 | 1,221.44 | 637.36 | 637.36 | 637.36 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,786.44 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 854.19 | 797.36 | 858.94 | 974.07 | |
长期递延收益 | 24,013.43 | 20,836.80 | 19,011.67 | 19,681.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 151,122.35 | 130,085.13 | 121,488.98 | 38,271.75 | |
负债合计 | 900,378.65 | 935,248.88 | 968,878.30 | 905,957.02 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | |
资本公积 | 227,418.95 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | |
减:库存股 | 7,783.04 | 15,107.86 | 15,107.86 | 15,107.86 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,888.95 | 1,745.60 | 1,624.60 | 1,564.25 | |
盈余公积 | 38,375.44 | 38,402.54 | 38,402.54 | 38,402.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -37,493.28 | 61,197.49 | 79,974.95 | 104,555.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 419,487.11 | 517,580.06 | 536,236.52 | 560,756.77 | |
少数股东权益 | 1,235.91 | 1,677.37 | 1,742.31 | 1,741.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 420,723.02 | 519,257.43 | 537,978.83 | 562,497.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,321,101.67 | 1,454,506.31 | 1,506,857.13 | 1,468,454.89 |
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