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| 云内动力(000903) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,258.66 | 142,466.13 | 122,637.16 | 107,091.97 | |
| 交易性金融资产 | 108,447.74 | 119,538.47 | 179,089.30 | 129,230.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 250,188.30 | 331,140.45 | 302,581.93 | 344,186.17 | |
| 应收票据 | 113,195.88 | 89,979.03 | 43,015.66 | 67,589.53 | |
| 应收账款 | 136,992.43 | 241,161.42 | 259,566.27 | 276,596.65 | |
| 应收款项融资 | 114,900.96 | 98,366.45 | 122,540.89 | 35,827.49 | |
| 预付款项 | 3,924.32 | 4,409.53 | 4,403.71 | 4,669.19 | |
| 其他应收款(合计) | 867.90 | 1,463.21 | 3,260.65 | 1,317.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 867.90 | -- | 3,260.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 164,139.76 | 188,323.40 | 175,779.67 | 170,339.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,597.79 | 8,547.21 | 7,686.10 | 8,199.51 | |
| 流动资产合计 | 873,325.43 | 894,254.85 | 917,979.42 | 800,862.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,797.63 | 2,815.96 | 2,834.30 | 2,852.63 | |
| 在建工程(合计) | 30,437.61 | 22,598.76 | 10,412.23 | 56,445.52 | |
| 在建工程 | 30,437.61 | -- | 10,412.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,771.66 | 314,699.73 | 318,616.47 | 273,651.81 | |
| 固定资产净额 | 321,771.66 | -- | 318,606.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 9.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 110,902.94 | 67,978.24 | 69,640.99 | 69,394.94 | |
| 开发支出 | 50,274.97 | 86,921.92 | 81,035.15 | 74,871.02 | |
| 商誉 | 55,540.39 | 56,527.53 | 56,527.53 | 56,527.53 | |
| 长期待摊费用 | 209.37 | 89.42 | 127.98 | 150.58 | |
| 递延所得税资产 | 7,150.44 | 4,702.25 | 4,614.67 | 4,822.13 | |
| 其他非流动资产 | 8,191.77 | 11,559.94 | 11,537.91 | 12,443.46 | |
| 非流动资产合计 | 618,526.78 | 574,093.75 | 561,547.23 | 557,359.62 | |
| 资产总计 | 1,491,852.21 | 1,468,348.61 | 1,479,526.65 | 1,358,222.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,029.81 | 96,227.99 | 86,427.99 | 111,327.99 | |
| 交易性金融负债 | 1,755.51 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 729,679.25 | 643,219.48 | 695,675.15 | 565,774.42 | |
| 应付票据 | 367,968.72 | 369,617.86 | 397,395.41 | 312,037.49 | |
| 应付账款 | 361,710.54 | 273,601.61 | 298,279.75 | 253,736.93 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,513.13 | 1,257.96 | 936.19 | 918.15 | |
| 应交税费 | 4,607.57 | 3,974.96 | 4,843.37 | 3,121.52 | |
| 其他应付款(合计) | 34,065.09 | 35,632.18 | 35,932.14 | 36,468.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,065.09 | -- | 35,932.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 38,760.00 | |
| 其他流动负债 | 760.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 797,762.79 | 786,440.77 | 829,817.23 | 761,616.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 99,000.00 | 99,200.00 | 67,900.00 | 14,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 429.56 | 280.82 | 280.82 | 280.82 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,256.07 | 1,772.21 | 1,700.64 | 1,461.08 | |
| 长期递延收益 | 20,789.81 | 10,505.94 | 10,538.33 | 11,013.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 121,475.44 | 111,758.97 | 80,419.80 | 27,155.16 | |
| 负债合计 | 919,238.23 | 898,199.74 | 910,237.02 | 788,771.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | 197,080.09 | |
| 资本公积 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | 234,262.20 | |
| 减：库存股 | 13,818.23 | 10,003.08 | 10,003.08 | 10,003.08 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,373.08 | 1,344.52 | 1,241.88 | 1,267.02 | |
| 盈余公积 | 37,315.15 | 35,326.58 | 35,326.58 | 35,326.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,657.00 | 110,983.29 | 110,311.96 | 110,579.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 570,869.28 | 568,993.59 | 568,219.62 | 568,512.24 | |
| 少数股东权益 | 1,744.70 | 1,155.27 | 1,070.00 | 938.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 572,613.98 | 570,148.86 | 569,289.63 | 569,451.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,491,852.21 | 1,468,348.61 | 1,479,526.65 | 1,358,222.48 | |
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