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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,643.39 | 764,337.97 | 576,896.49 | 199,728.85 | |
| 收到的税费返还 | 241.37 | 1,575.54 | 636.74 | 52.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,588.89 | 11,591.43 | 7,435.13 | 5,733.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 944,473.65 | 777,504.94 | 584,968.36 | 205,514.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 909,662.89 | 773,723.85 | 508,021.69 | 224,331.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,035.83 | 34,422.66 | 24,979.99 | 15,411.68 | |
| 支付的各项税费 | 12,554.78 | 9,546.88 | 8,311.00 | 3,825.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,309.99 | 16,902.68 | 11,029.47 | 5,110.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 988,563.49 | 834,596.07 | 552,342.15 | 248,679.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,089.84 | -57,091.13 | 32,626.21 | -43,164.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389,002.00 | 300,601.00 | 190,000.00 | 51,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,163.26 | 2,970.52 | 1,978.07 | 517.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.41 | 0.16 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,165.89 | 303,571.92 | 191,978.23 | 52,117.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,669.60 | 31,896.95 | 16,841.14 | 3,676.90 | |
| 投资所支付的现金 | 358,027.00 | 290,501.00 | 207,000.00 | 57,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 403,696.60 | 322,397.95 | 223,841.14 | 60,676.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,530.70 | -18,826.03 | -31,862.91 | -8,559.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,766.26 | 80,500.00 | 45,300.00 | 25,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,766.26 | 80,500.00 | 45,300.00 | 25,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,610.00 | 96,618.14 | 35,613.92 | 35,610.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,925.90 | 15,581.71 | 6,526.24 | 2,917.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,710.51 | 1,289.63 | 1,289.63 | 1,261.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,246.41 | 113,489.47 | 43,429.78 | 39,789.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,519.86 | -32,989.47 | 1,870.22 | -14,489.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,100.73 | -108,906.63 | 2,633.51 | -66,213.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,260.80 | 190,260.80 | 190,260.80 | 190,260.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,160.07 | 81,354.16 | 192,894.30 | 124,047.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,492.97 | -- | 16,651.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,357.77 | -- | 1,777.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,128.44 | -- | 10,634.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,403.14 | -- | 8,629.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.48 | -- | 78.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.76 | -- | -29.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -528.47 | -- | -422.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,013.52 | -- | 8,467.16 | -- | |
| 投资损失 | -4,047.08 | -- | -1,841.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,433.24 | -- | 82.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -246.57 | -- | -73.59 | -- | |
| 存货的减少 | -76,220.16 | -- | -14,842.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 74,274.54 | -- | 32,589.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -93,447.99 | -- | -28,574.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,401.72 | -- | -500.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,089.84 | -- | 32,626.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 157,160.07 | -- | 192,894.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,260.80 | -- | 190,260.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,100.73 | -- | 2,633.51 | -- | |
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