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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,436.52 | 243,421.68 | 151,936.56 | 68,709.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,087.94 | 2,598.25 | 796.68 | 314.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,524.46 | 246,019.94 | 152,733.25 | 69,023.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,311.09 | 192,752.80 | 112,721.29 | 57,191.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,411.31 | 21,318.02 | 15,009.66 | 9,264.74 | |
| 支付的各项税费 | 10,514.46 | 4,352.61 | 3,283.10 | 1,672.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,786.11 | 5,112.08 | 4,290.99 | 2,008.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 269,022.97 | 223,535.51 | 135,305.04 | 70,136.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,501.49 | 22,484.43 | 17,428.21 | -1,112.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,544.96 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.39 | 10.28 | 5.10 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,900.34 | 30,260.28 | 5.10 | 0.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,603.11 | 12,559.28 | 5,273.30 | 1,767.87 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.00 | 15.36 | 15.34 | 15.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,611.11 | 12,574.64 | 5,288.65 | 1,783.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,289.23 | 17,685.64 | -5,283.55 | -1,782.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 390.00 | 390.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 390.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,740.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,130.00 | 390.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,144.35 | 10,727.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5.61 | 5.61 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,144.35 | 10,733.40 | 5.61 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 985.65 | -10,343.40 | -5.61 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,776.37 | 29,826.67 | 12,139.05 | -2,895.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,964.36 | 119,964.36 | 119,964.36 | 119,964.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,740.73 | 149,791.03 | 132,103.41 | 117,069.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,120.31 | -- | 9,498.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.85 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,932.81 | -- | 6,103.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,855.88 | -- | 677.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.87 | -- | -28.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.70 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,486.02 | -- | 2,960.18 | -- | |
| 投资损失 | -8,102.99 | -- | -250.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 400.29 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,822.94 | -- | -11,233.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,412.78 | -- | -23,252.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,649.01 | -- | 32,952.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,135.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,501.49 | -- | 17,428.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 179,740.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,964.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 132,103.41 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 119,964.36 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,776.37 | -- | 12,139.05 | -- | |
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