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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 638,427.20 | 567,259.76 | 380,980.10 | 180,547.66 | |
| 收到的税费返还 | 820.82 | 569.42 | 385.60 | 172.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,883.15 | 5,301.72 | 3,346.24 | 1,530.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 649,131.16 | 573,130.91 | 384,711.94 | 182,250.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 499,781.49 | 450,485.34 | 363,676.12 | 203,609.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,017.19 | 25,896.65 | 18,742.97 | 11,714.06 | |
| 支付的各项税费 | 12,186.16 | 9,725.71 | 7,872.32 | 4,500.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,142.94 | 9,366.89 | 7,186.47 | 3,998.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 561,127.77 | 495,474.58 | 397,477.89 | 223,822.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,003.39 | 77,656.33 | -12,765.95 | -41,572.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 165,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 904.43 | 63.88 | 63.88 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.17 | 151.98 | 128.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 166,076.60 | 6,215.86 | 2,192.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,289.05 | 44,813.79 | 16,456.13 | 6,616.00 | |
| 投资所支付的现金 | 198,273.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,562.05 | 50,813.79 | 20,456.13 | 6,616.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,485.46 | -44,597.93 | -18,263.38 | -6,616.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 191,160.00 | 171,160.00 | 142,960.00 | 81,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,160.00 | 171,160.00 | 142,960.00 | 81,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,550.00 | 110,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,458.93 | 20,116.08 | 2,390.25 | 546.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,978.32 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,987.25 | 130,116.08 | 2,390.25 | 546.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,172.75 | 41,043.92 | 140,569.75 | 80,653.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,691.23 | 74,102.32 | 109,540.43 | 32,465.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,740.11 | 138,740.11 | 138,740.11 | 138,740.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,431.34 | 212,842.43 | 248,280.54 | 171,205.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,961.63 | -- | 17,564.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,297.01 | -- | -201.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,194.91 | -- | 7,065.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,004.91 | -- | 2,386.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 37.12 | -- | 18.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 875.32 | -- | 3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -99.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,744.95 | -- | 5,660.61 | -- | |
| 投资损失 | -820.65 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.06 | -- | 22.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,287.80 | -- | -20,617.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,987.23 | -- | -6,722.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 88,828.30 | -- | -18,102.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,508.98 | -- | 156.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,003.39 | -- | -12,765.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 142,431.34 | -- | 248,470.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,740.11 | -- | 138,930.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,691.23 | -- | 109,540.43 | -- | |
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