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| 云内动力(000903) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,390.33 | 363,878.57 | 240,590.19 | 90,114.77 | |
| 收到的税费返还 | 411.79 | 0.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,118.97 | 7,826.33 | 6,696.06 | 4,765.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 439,921.09 | 371,705.25 | 247,286.25 | 94,880.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,442.62 | 395,683.88 | 259,434.79 | 91,399.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,551.96 | 26,111.14 | 18,471.04 | 11,623.90 | |
| 支付的各项税费 | 16,116.35 | 10,988.18 | 10,086.52 | 5,178.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,560.30 | 3,299.66 | 5,233.80 | 2,861.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 493,671.24 | 436,082.87 | 293,226.16 | 111,064.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,750.15 | -64,377.61 | -45,939.91 | -16,183.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,249.81 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | 10.30 | 3.48 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,252.00 | 6,010.30 | 6,003.48 | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,453.57 | 15,459.10 | 10,764.25 | 7,471.18 | |
| 投资所支付的现金 | 146,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,082.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 93.30 | -- | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,535.69 | 18,552.40 | 13,764.25 | 7,471.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,283.70 | -12,542.10 | -7,760.77 | -2,471.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,228.44 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,660.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,888.44 | 40,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,152.90 | 13,563.73 | 7,196.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,969.13 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,122.03 | 13,576.73 | 7,209.54 | 8.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,766.41 | 26,423.27 | 22,790.46 | -8.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,267.47 | -50,496.44 | -30,910.21 | -18,662.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,007.58 | 223,007.58 | 223,007.58 | 223,007.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,740.11 | 172,511.14 | 192,097.37 | 204,345.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,986.66 | -- | 16,363.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,373.51 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,166.33 | -- | 5,853.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,193.54 | -- | 1,763.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.91 | -- | -3.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -83.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,618.64 | -- | 3,024.87 | -- | |
| 投资损失 | -350.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 165.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,057.91 | -- | -28,611.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -135,148.92 | -- | -92,383.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,153.74 | -- | 48,052.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,897.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -53,750.15 | -- | -45,939.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,740.11 | -- | 192,102.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 223,007.58 | -- | 223,012.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -84,267.47 | -- | -30,910.21 | -- | |
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