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| 中关村(000931) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,685.57 | 185,883.25 | 107,879.99 | 54,722.67 | |
| 收到的税费返还 | 215.01 | 216.36 | 216.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,671.72 | 40,332.06 | 5,029.93 | 33,348.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 311,572.30 | 226,431.67 | 113,126.27 | 88,071.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,507.37 | 115,348.57 | 70,418.80 | 40,404.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,281.59 | 14,642.17 | 9,975.35 | 3,682.79 | |
| 支付的各项税费 | 16,387.93 | 12,379.68 | 8,221.56 | 3,806.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 49,363.09 | 62,348.18 | 20,922.13 | 38,725.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 314,539.98 | 204,718.60 | 109,537.84 | 86,620.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,967.68 | 21,713.07 | 3,588.43 | 1,450.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 0.06 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.33 | 9.80 | 9.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.79 | 43.91 | 36.80 | 26.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,899.46 | 200.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.05 | 830.86 | 783.82 | 709.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,589.63 | 1,084.64 | 830.42 | 735.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,437.98 | 2,312.32 | 1,038.12 | 348.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 0.85 | 0.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,000.00 | 3,804.85 | 4,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,437.98 | 10,313.17 | 4,843.06 | 4,348.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -848.36 | -9,228.53 | -4,012.64 | -3,612.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,100.00 | 28,436.17 | 22,719.07 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 18,689.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.00 | 27.42 | 26.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,789.00 | 28,445.17 | 22,746.48 | 9,026.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,508.00 | 25,262.03 | 18,854.03 | 4,004.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,475.83 | 3,260.70 | 2,273.87 | 910.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.38 | 160.31 | 112.54 | 32.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,161.21 | 28,683.04 | 21,240.43 | 4,947.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,627.79 | -237.87 | 1,506.05 | 4,078.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,811.75 | 12,246.68 | 1,081.85 | 1,916.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,116.01 | 12,116.01 | 12,116.01 | 12,116.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,927.76 | 24,362.69 | 13,197.86 | 14,032.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,143.08 | -- | 5,794.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,987.24 | -- | 723.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,897.81 | -- | 1,238.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.53 | -- | 33.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,137.26 | -- | 574.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.50 | -- | -35.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,195.00 | -- | 3,708.44 | -- | |
| 投资损失 | -6,250.39 | -- | -5,707.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,717.60 | -- | 1,078.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,567.70 | -- | -13,184.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,072.05 | -- | 9,365.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,471.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,967.68 | -- | 3,588.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,927.76 | -- | 13,197.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,116.01 | -- | 12,116.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,811.75 | -- | 1,081.85 | -- | |
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