中关村

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中关村(000931) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,757.47180,979.74136,130.8386,584.1944,487.15
收到的税费返还--359.14137.70107.3867.63
收到的其他与经营活动有关的现金1,900.7815,000.5217,961.3013,483.434,583.88
经营活动现金流入小计37,658.25196,339.39154,229.83100,175.0049,138.67
购买商品、接受劳务支付的现金12,999.8055,816.5848,168.5730,793.6118,587.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,983.7622,435.0819,367.9612,440.976,337.33
支付的各项税费4,385.0723,908.5419,204.0514,317.907,302.90
支付的其他与经营活动有关的现金16,382.3677,762.6160,708.2733,387.5912,641.02
经营活动现金流出小计39,750.99179,922.81147,448.8490,940.0844,868.95
经营活动产生的现金流量净额-2,092.7416,416.586,780.989,234.934,269.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6.9332.6232.62--
取得投资收益所收到的现金--24.12------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.22196.85192.23192.07160.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,000.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金22.4795.8981.1557.3832.79
投资活动现金流入小计1,027.70323.80306.00282.07192.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,721.4314,361.7011,789.077,798.263,431.08
投资所支付的现金300.00600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25,904.6216,730.6214,421.831,545.33
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,021.4340,866.3228,519.6822,220.094,976.41
投资活动产生的现金流量净额-2,993.73-40,542.52-28,213.69-21,938.02-4,783.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,350.0056,900.0027,300.0018,300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,474.00------
筹资活动现金流入小计1,350.0064,374.0027,300.0018,300.00--
偿还债务支付的现金1,855.3346,800.6520,460.4017,978.705,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,177.945,405.463,010.311,954.451,437.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金96.61421.98409.67342.0661.89
筹资活动现金流出小计3,129.8852,628.0823,880.3820,275.206,499.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,779.8811,745.923,419.62-1,975.20-6,499.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.210.150.57-0.05--
五、现金及现金等价物净增加额-6,866.14-12,379.87-18,012.52-14,678.35-7,013.26
加:期初现金及现金等价物余额25,139.4637,519.3337,519.3337,519.3337,519.33
六、期末现金及现金等价物余额18,273.3225,139.4619,506.8222,840.9830,506.08
附注
净利润--12,614.46--8,206.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,001.08--602.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,099.31--3,300.33--
无形资产摊销--1,410.68--685.82--
长期待摊费用摊销--1,612.16--805.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--98.14--91.25--
固定资产报废损失---63.73--9.19--
公允价值变动损失---7.17------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,562.55--2,419.95--
投资损失--22.39---12.92--
递延所得税资产减少--249.82--6.76--
递延所得税负债增加---53.85---31.16--
存货的减少--2,726.14--36.90--
经营性应收项目的减少---8,979.54---2,038.94--
经营性应付项目的增加---5,875.86---4,846.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,416.58--9,234.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------5,309.33--
现金的期末余额--25,139.46--22,840.98--
现金的期初余额--37,519.33--37,519.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,379.87---14,678.35--
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