| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,709.27 | 79,835.53 | 52,176.76 | 27,919.59 |
| 收到的税费返还 | 529.15 | 286.12 | 284.11 | 112.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,017.27 | 7,460.20 | 5,364.77 | 18,614.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,255.68 | 87,581.85 | 57,825.64 | 46,647.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,159.97 | 29,608.91 | 21,270.56 | 11,523.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,371.99 | 18,500.70 | 11,658.54 | 6,365.43 |
| 支付的各项税费 | 18,001.79 | 13,939.77 | 9,775.95 | 4,489.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,966.89 | 38,342.47 | 26,318.67 | 30,543.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 150,500.64 | 100,391.85 | 69,023.72 | 52,921.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,244.95 | -12,810.00 | -11,198.09 | -6,274.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.82 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.12 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,641.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.70 | 48.86 | 40.29 | 10.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,122.65 | 48.90 | 40.29 | 7,652.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,585.42 | 3,685.81 | 3,273.84 | 180.11 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,348.97 | 18,348.97 | 18,285.11 | 17,916.05 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,934.39 | 22,034.78 | 21,558.95 | 18,096.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,811.74 | -21,985.88 | -21,518.66 | -10,443.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,600.00 | 35,860.00 | 35,860.00 | 17,860.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,733.01 | 8,889.48 | 8,733.00 | 0.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,333.01 | 44,749.48 | 44,593.00 | 17,860.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,023.68 | 16,236.00 | 15,526.34 | 336.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,602.45 | 4,390.11 | 3,120.13 | 1,734.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.50 | 20.60 | 13.13 | 6.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,668.63 | 20,646.71 | 18,659.59 | 2,076.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,664.38 | 24,102.77 | 25,933.40 | 15,783.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,392.31 | -10,693.11 | -6,783.34 | -934.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,519.97 | 18,519.97 | 18,519.97 | 18,519.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,127.66 | 7,826.85 | 11,736.63 | 17,584.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,503.06 | -- | -700.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 541.58 | -- | 453.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,268.55 | -- | 2,238.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 45.68 | -- | 50.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 413.34 | -- | 335.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.35 | -- | 12.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | 23.42 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,180.56 | -- | 4,376.51 | -- |
| 投资损失 | 61.59 | -- | 372.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -385.88 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 695.27 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,367.04 | -- | 5,556.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,086.98 | -- | -10,920.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,911.55 | -- | -13,576.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 602.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,244.95 | -- | -11,198.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 4,982.83 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,127.66 | -- | 11,736.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 18,519.97 | -- | 18,519.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,392.31 | -- | -6,783.34 | -- |
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