| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,839.31 | 49,062.52 | 26,954.29 | 14,907.28 |
| 收到的税费返还 | 307.55 | 144.12 | 144.12 | 20.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,773.12 | 6,587.91 | 4,612.01 | 9,469.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,919.98 | 55,794.56 | 31,710.42 | 24,397.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,566.96 | 22,386.23 | 12,373.25 | 4,864.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,821.04 | 9,806.71 | 6,232.73 | 3,073.38 |
| 支付的各项税费 | 13,573.79 | 9,874.17 | 6,099.26 | 2,393.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,052.78 | 16,517.66 | 10,819.18 | 8,265.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,014.58 | 58,584.77 | 35,524.43 | 18,596.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,094.59 | -2,790.21 | -3,814.01 | 5,800.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.80 | 4.80 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127.58 | 108.18 | 37.12 | 24.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,136.88 | 37,112.98 | 37,037.12 | 24.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,290.48 | 6,600.45 | 6,494.27 | 210.34 |
| 投资所支付的现金 | 2,982.97 | -- | -- | 4,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,982.97 | 2,982.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,273.44 | 9,583.42 | 9,477.24 | 4,310.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,863.44 | 27,529.56 | 27,559.88 | -4,286.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,280.00 | 7,140.00 | -- | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,280.00 | 7,140.00 | -- | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,810.00 | 30,000.00 | 23,400.00 | 7,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,482.30 | 2,785.80 | 2,184.40 | 1,064.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 478.27 | 1,582.31 | 73.56 | 56.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,770.57 | 34,368.11 | 25,657.96 | 8,620.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,490.57 | -27,228.11 | -25,657.96 | -3,620.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,278.28 | -2,488.76 | -1,912.09 | -2,106.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,241.69 | 9,241.69 | 9,241.69 | 10,403.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,519.97 | 6,752.93 | 7,329.60 | 8,296.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,448.20 | -- | 14,904.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 492.70 | -- | 196.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,651.72 | -- | 1,519.01 | -- |
| 无形资产摊销 | 65.10 | -- | 216.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 196.60 | -- | 230.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.15 | -- | 0.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | 26.31 | -- | 15.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,639.61 | -- | 3,506.43 | -- |
| 投资损失 | -21,799.99 | -- | -20,650.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,085.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 12.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,931.86 | -- | -784.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,447.52 | -- | 3,074.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,755.02 | -- | -8,828.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,786.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,094.59 | -- | -3,814.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 5,985.40 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,519.97 | -- | 7,329.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,241.69 | -- | 9,241.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,278.28 | -- | -1,912.09 | -- |
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