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| 中关村(000931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,889.44 | 181,950.80 | 86,026.83 | 63,428.82 | |
| 收到的税费返还 | 319.96 | 48.89 | 45.04 | 44.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,524.26 | 7,414.17 | 6,973.85 | 8,793.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,733.67 | 189,413.86 | 93,045.72 | 72,267.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,477.90 | 149,174.60 | 72,035.20 | 59,014.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,288.35 | 14,282.48 | 7,965.76 | 4,077.35 | |
| 支付的各项税费 | 16,843.78 | 13,775.15 | 9,074.15 | 3,970.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,254.71 | 52,538.73 | 44,459.34 | 45,236.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 333,864.73 | 229,770.96 | 133,534.45 | 112,299.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,131.07 | -40,357.10 | -40,488.73 | -40,031.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188.81 | 700.27 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,350.91 | 3.92 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.54 | 6.40 | 4.20 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.22 | 83.01 | 59.26 | 139.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,653.49 | 953.60 | 923.46 | 302.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,957.02 | 871.38 | 833.74 | 150.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 355.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,298.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,255.52 | 1,226.38 | 833.74 | 150.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,602.03 | -272.78 | 89.72 | 152.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,040.00 | 33,160.00 | 28,500.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,040.27 | 33,160.00 | 28,500.00 | 15,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,500.00 | 27,230.00 | 21,100.00 | 11,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,795.85 | 3,223.08 | 2,897.00 | 1,162.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.49 | 112.38 | 99.23 | 86.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,345.34 | 30,565.45 | 24,096.23 | 12,949.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,694.93 | 2,594.55 | 4,403.77 | 2,550.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,038.17 | -38,035.33 | -35,995.24 | -37,329.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,279.86 | 51,279.86 | 51,279.86 | 51,279.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,241.69 | 13,244.52 | 15,284.61 | 13,950.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,369.70 | -- | -4,402.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,185.29 | -- | 116.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,863.44 | -- | 1,512.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.20 | -- | 34.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.19 | -- | 292.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.05 | -- | -4.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,176.90 | -- | 4,142.21 | -- | |
| 投资损失 | -6,937.60 | -- | 24.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.26 | -- | -49.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,134.95 | -- | -101,340.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,377.51 | -- | 34,178.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,223.65 | -- | 24,925.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,824.30 | -- | 81.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -39,131.07 | -- | -40,488.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,241.69 | -- | 15,284.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,279.86 | -- | 51,279.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,038.17 | -- | -35,995.24 | -- | |
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