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| 中关村(000931) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,567.09 | 100,310.35 | 67,344.31 | 37,631.61 | |
| 收到的税费返还 | 658.04 | 639.60 | 435.55 | 162.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,175.30 | 24,552.24 | 11,028.73 | 5,719.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,400.44 | 125,502.20 | 78,808.59 | 43,513.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,047.70 | 35,254.24 | 21,012.42 | 13,181.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,081.66 | 23,618.30 | 13,170.44 | 6,553.18 | |
| 支付的各项税费 | 25,303.06 | 18,824.42 | 14,353.42 | 7,708.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,445.73 | 29,590.81 | 27,353.58 | 15,341.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,878.15 | 107,287.77 | 75,889.86 | 42,784.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,522.29 | 18,214.42 | 2,918.73 | 728.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.12 | 197.33 | 186.00 | 85.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,968.47 | 12,986.10 | 3,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 167.55 | 133.61 | 104.26 | 66.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,153.13 | 13,317.03 | 3,290.26 | 151.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,171.32 | 10,730.08 | 5,959.25 | 4,022.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,127.24 | 2,093.18 | 2,061.51 | 120.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,298.56 | 12,823.26 | 8,020.76 | 4,142.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,145.43 | 493.77 | -4,730.49 | -3,990.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,231.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.62 | 1,091.62 | 1,091.62 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,322.62 | 5,091.62 | 5,091.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,745.00 | 35,075.00 | 18,465.00 | 14,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,169.13 | 4,511.91 | 2,239.63 | 1,085.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 508.60 | 127.87 | 84.19 | 61.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,422.73 | 39,714.77 | 20,788.82 | 15,146.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,100.11 | -34,623.15 | -15,697.19 | -15,146.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.34 | -0.25 | -0.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,723.17 | -15,914.62 | -17,509.20 | -18,408.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,242.51 | 44,242.51 | 44,242.51 | 44,242.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,519.33 | 28,327.89 | 26,733.31 | 25,834.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,088.03 | -- | 6,031.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,831.08 | -- | 570.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,544.46 | -- | 2,920.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,205.79 | -- | 532.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,348.96 | -- | 623.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.54 | -- | -9.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.01 | -- | 3.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,541.01 | -- | 2,288.57 | -- | |
| 投资损失 | -5,790.96 | -- | 11.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -348.36 | -- | -26.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.18 | -- | -28.20 | -- | |
| 存货的减少 | 24,047.13 | -- | -2,291.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,981.93 | -- | -9,547.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,986.59 | -- | 1,838.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,522.29 | -- | 2,918.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,519.33 | -- | 26,733.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,242.51 | -- | 44,242.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,723.17 | -- | -17,509.20 | -- | |
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