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| 中关村(000931) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,979.74 | 136,130.83 | 86,584.19 | 44,487.15 | |
| 收到的税费返还 | 359.14 | 137.70 | 107.38 | 67.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,000.52 | 17,961.30 | 13,483.43 | 4,583.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,339.39 | 154,229.83 | 100,175.00 | 49,138.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,816.58 | 48,168.57 | 30,793.61 | 18,587.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,435.08 | 19,367.96 | 12,440.97 | 6,337.33 | |
| 支付的各项税费 | 23,908.54 | 19,204.05 | 14,317.90 | 7,302.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,762.61 | 60,708.27 | 33,387.59 | 12,641.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,922.81 | 147,448.84 | 90,940.08 | 44,868.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,416.58 | 6,780.98 | 9,234.93 | 4,269.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.93 | 32.62 | 32.62 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.85 | 192.23 | 192.07 | 160.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95.89 | 81.15 | 57.38 | 32.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 323.80 | 306.00 | 282.07 | 192.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,361.70 | 11,789.07 | 7,798.26 | 3,431.08 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,904.62 | 16,730.62 | 14,421.83 | 1,545.33 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,866.32 | 28,519.68 | 22,220.09 | 4,976.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,542.52 | -28,213.69 | -21,938.02 | -4,783.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,900.00 | 27,300.00 | 18,300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,474.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,374.00 | 27,300.00 | 18,300.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,800.65 | 20,460.40 | 17,978.70 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,405.46 | 3,010.31 | 1,954.45 | 1,437.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.98 | 409.67 | 342.06 | 61.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,628.08 | 23,880.38 | 20,275.20 | 6,499.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,745.92 | 3,419.62 | -1,975.20 | -6,499.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.15 | 0.57 | -0.05 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,379.87 | -18,012.52 | -14,678.35 | -7,013.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,519.33 | 37,519.33 | 37,519.33 | 37,519.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,139.46 | 19,506.82 | 22,840.98 | 30,506.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,614.46 | -- | 8,206.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,001.08 | -- | 602.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,099.31 | -- | 3,300.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,410.68 | -- | 685.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,612.16 | -- | 805.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.14 | -- | 91.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -63.73 | -- | 9.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,562.55 | -- | 2,419.95 | -- | |
| 投资损失 | 22.39 | -- | -12.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 249.82 | -- | 6.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.85 | -- | -31.16 | -- | |
| 存货的减少 | 2,726.14 | -- | 36.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,979.54 | -- | -2,038.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,875.86 | -- | -4,846.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,416.58 | -- | 9,234.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 5,309.33 | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,139.46 | -- | 22,840.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,519.33 | -- | 37,519.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,379.87 | -- | -14,678.35 | -- | |
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