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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中关村(000931) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,026.32 | 17,593.42 | 18,423.30 | 25,289.44 | 19,646.74 |
交易性金融资产 | 541.35 | 541.35 | 541.35 | 541.35 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 100,785.59 | 99,751.10 | 93,841.39 | 111,819.40 | 125,712.56 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 12,345.68 |
应收账款 | 100,785.59 | 99,751.10 | 93,841.39 | 111,819.40 | 113,366.88 |
应收款项融资 | 11,215.85 | 5,750.88 | 16,155.96 | 9,002.63 | -- |
预付款项 | 4,517.24 | 10,577.76 | 11,603.07 | 5,703.41 | 9,292.79 |
其他应收款(合计) | 8,035.70 | 6,640.78 | 7,019.67 | 8,071.55 | 10,011.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6,640.78 | -- | 8,071.55 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49,239.06 | 50,919.93 | 50,082.76 | 49,695.61 | 52,031.22 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9,121.45 | 8,757.51 | 8,339.39 | 9,459.96 | 12,670.74 |
流动资产合计 | 202,482.56 | 200,532.72 | 206,006.89 | 219,583.34 | 229,365.12 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 927.08 | 932.67 | 938.27 | 943.87 | 349.47 |
投资性房地产 | 5,134.99 | 5,168.19 | 5,201.39 | 5,234.59 | 5,267.79 |
在建工程(合计) | 14,000.00 | 12,749.62 | 11,874.95 | 11,395.56 | 14,882.44 |
在建工程 | -- | 12,749.62 | -- | 11,395.56 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 76,896.67 | 69,367.14 | 69,913.37 | 71,764.13 | 65,384.28 |
固定资产净额 | -- | 69,367.14 | -- | 71,764.13 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13,540.90 | 13,880.61 | 14,159.52 | 14,531.42 | 14,800.56 |
开发支出 | 309.59 | 309.59 | 284.91 | 284.91 | 217.13 |
商誉 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 | 21,220.11 |
长期待摊费用 | 7,217.45 | 6,951.38 | 6,420.40 | 6,817.72 | 5,806.95 |
递延所得税资产 | 2,818.34 | 2,818.34 | 2,818.13 | 2,825.47 | 3,068.53 |
其他非流动资产 | 4,690.93 | 4,789.99 | 3,047.32 | 3,296.12 | 4,706.68 |
非流动资产合计 | 147,063.73 | 138,495.32 | 136,186.05 | 138,621.59 | 136,563.55 |
资产总计 | 349,546.29 | 339,028.04 | 342,192.93 | 358,204.92 | 365,928.67 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 39,691.89 | 33,226.45 | 39,654.84 | 39,654.84 | 39,472.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 32,923.89 | 31,759.10 | 28,761.77 | 37,343.38 | 43,558.36 |
应付票据 | 500.00 | 2,362.00 | 2,362.00 | 2,362.00 | -- |
应付账款 | 32,423.89 | 29,397.10 | 26,399.78 | 34,981.39 | 43,558.36 |
预收款项 | 3,392.94 | 3,151.30 | 2,923.13 | 4,110.73 | 3,371.10 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,682.11 | 3,077.85 | 3,183.20 | 3,853.84 | 3,032.22 |
应交税费 | 6,316.21 | 5,595.60 | 6,568.49 | 7,180.01 | 6,052.38 |
其他应付款(合计) | 19,807.89 | 22,818.62 | 24,105.43 | 27,287.12 | 28,743.33 |
应付利息 | 1,111.70 | 755.45 | 422.75 | 175.26 | 1,107.79 |
应付股利 | 1,491.73 | 1,458.42 | 1,458.42 | 1,496.14 | 1,435.03 |
其他应付款 | -- | 20,604.75 | -- | 25,615.71 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21,079.04 | 21,893.69 | 22,209.93 | 23,586.57 | 11,751.02 |
其他流动负债 | 71.36 | 65.79 | 79.51 | 79.51 | 5,097.92 |
流动负债合计 | 125,965.32 | 121,588.38 | 127,486.30 | 143,095.99 | 141,079.28 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,700.00 | 21,740.00 | 21,100.00 | 21,100.00 | 22,290.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,826.48 | 3,840.59 | 5,456.48 | 4,435.64 | 12,492.00 |
长期应付款 | -- | 2,357.46 | -- | 2,894.46 | -- |
专项应付款 | -- | 1,483.13 | -- | 1,541.18 | -- |
预计非流动负债 | -- | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 170.53 |
递延所得税负债 | 519.75 | 533.22 | 546.68 | 560.14 | 582.69 |
长期递延收益 | 2,896.79 | 3,074.34 | 3,148.99 | 3,316.82 | 3,427.87 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33,943.02 | 29,189.53 | 30,253.52 | 29,413.98 | 38,963.10 |
负债合计 | 159,908.35 | 150,777.91 | 157,739.82 | 172,509.97 | 180,042.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 | 75,312.70 |
资本公积 | 157,347.10 | 157,347.10 | 157,347.10 | 157,347.10 | 157,347.10 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,736.61 | -2,736.61 | -2,736.61 | -2,736.61 | 1,538.89 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 | 8,301.52 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -68,830.19 | -69,865.33 | -72,806.22 | -71,077.50 | -74,805.62 |
归属于母公司股东权益合计 | 169,394.51 | 168,359.38 | 165,418.48 | 167,147.20 | 167,694.58 |
少数股东权益 | 20,243.43 | 19,890.75 | 19,034.63 | 18,547.75 | 18,191.72 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 189,637.94 | 188,250.13 | 184,453.11 | 185,694.95 | 185,886.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 349,546.29 | 339,028.04 | 342,192.93 | 358,204.92 | 365,928.67 |
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